市供銷社2020年部門決算編制說明(公開）
coffeezulin.com 發(fā)布時間：2021-09-09 來源：市供銷社 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
2020年度
四川省攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社
部門決算
目錄
公開時間：2021年9 月8日
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明... 12
九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明... 14
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表... 31
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）... 31
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）... 31
十四、國有資本經(jīng)費預算財政撥款支出決算表（此表無數(shù)據(jù)） 31
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
1.宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于供銷合作社改革與發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃；指導全市供銷社的改革和發(fā)展，加快體制、機制創(chuàng)新，探索社會主義市場經(jīng)濟條件下合作經(jīng)濟的多種實現(xiàn)形式。
3.在政府授權(quán)下，承擔對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊金屬、煙花爆竹經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)工作；參與組織、儲備、調(diào)運有關救災物資工作。
4.協(xié)調(diào)同政府有關部門和社會組織的關系，研究全市供銷社工作中的重大問題；了解、反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見和要求，維護農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
5.組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；組織發(fā)展專業(yè)合作社、消費合作社等中介服務組織；加強商品供求和市場、信息服務體系建設。
6.圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務的工作，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收。
7.監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值；行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。
8.參與國際合作，開展對外經(jīng)濟、技術(shù)交流活動。
9.承擔市政府交辦的其他事項。
職能目標任務全面完成，全系統(tǒng)實現(xiàn)總銷售58035.41萬元，系統(tǒng)實現(xiàn)利潤總額509萬元；全系統(tǒng)新建基層社4個，打造全國基層社標桿社1個，新發(fā)展農(nóng)民社員3529人，新領辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社4家，打造總社專業(yè)合作社示范社1家，新發(fā)展農(nóng)村社區(qū)綜合服務社59家，總數(shù)達295家，新創(chuàng)建三星級社9家、四星社4家。提升服務能力和水平，全系統(tǒng)實現(xiàn)農(nóng)資銷售14762.69萬元，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品電商銷售4468萬元，土地托管及流轉(zhuǎn)服務面積37923畝。做好保供復產(chǎn)工作，全系統(tǒng)在疫情期物資最缺乏時，仍向各個市場供應蔬菜累計300余噸，水果100余噸，調(diào)配生活用品210余噸；積極助力春耕生產(chǎn)，春耕期間緊急調(diào)入各種肥料4779噸、農(nóng)藥87噸、農(nóng)膜68噸。脫貧攻堅取得新成效，通過“川供天下”線上平臺，推進貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品流通；采取“以購代捐”“以買代幫”等形式解決對口幫扶村農(nóng)產(chǎn)品銷售難問題；指導幫扶村盤活資產(chǎn)，培育新的經(jīng)濟增長點，壯大集體經(jīng)濟收入。
二、機構(gòu)設置
市供銷社下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
無納入2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計631.03萬元。與2019年相比，收、支總計各增加116.13萬元、116.14萬元，增長22.55%、22.56%。主要變動原因是人員經(jīng)費增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計631.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入567.4萬元，占89.92%；政府性基金預算財政撥款收入63.63萬元，占10.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
- 支出決算情況說明
2020年本年支出合計541.03萬元，其中：基本支出515.48萬元，占95.28%；項目支出25.55萬元，占4.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計631.03萬元。與2019年相比，收、支總計各增加116.13萬元、116.14萬元，增長22.55%、22.56%。主要變動原因是人員經(jīng)費增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款支出477.4萬元，占本年支出合計的88.24%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少12.49萬元，下降2.55%。主要變動原因是項目經(jīng)費減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預算財政撥款支出477.4萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1.03萬元，占0.22%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出98.01萬元，占20.53%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出35.17萬元，占7.37%；商業(yè)服務業(yè)（類）支出343.19萬元，占71.88%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
2020年一般公共預算支出決算數(shù)為477.4萬元，完成預算75.65%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為1.03萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.教育（類）（款）（項）: 支出決算為0萬元。
3.科學技術(shù)（類）（款）（項）: 支出決算為0萬元0。
4.文化旅游體育與傳媒（類）（款）（項）: 支出決算為0萬元。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為68.72萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為27.84萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為0.9萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為0.55萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康（類）（款）（項）:支出決算為0萬元。
7.商業(yè)服務業(yè)等（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）：支出決算為343.19萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
8.商業(yè)服務業(yè)等（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務（項）：支出決算為0.22萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：支出決算為35.17萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出476.85萬元，其中：
人員經(jīng)費413.55萬元，主要包括：基本工資88.44萬元、津貼補貼146.93萬元、獎金7.22萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.84萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費20.2萬元、公務員醫(yī)療補助繳費1.36萬元、其他社會保障繳費0.41萬元、其他工資福利支出15.11萬元、離休費13.91萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助46.73萬元、醫(yī)療費補助1.92萬元、獎勵金0萬元、住房公積金35.17萬元、其他對個人和家庭的補助支出8.31萬元。
日常公用經(jīng)費63.3萬元，主要包括：辦公費7.54萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.15萬元、電費1.31萬元、郵電費8.36萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費12.22萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0.11萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.53萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費4.9萬元、福利費2.47萬元、公務用車運行維護費3.49萬元、其他交通費18.86萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出3.18萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.02萬元，完成預算78.52%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算3.49萬元，占86.82%；公務接待費支出決算0.53萬元，占13.18%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.49萬元,完成預算85.96%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.01萬元，下降0.35%。主要原因是厲行節(jié)約。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出3.49萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.53萬元，完成預算50%。公務接待費支出決算比2019年減少0.04萬元，下降7.17%。主要原因是厲行節(jié)約：
國內(nèi)公務接待支出0.53萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待6批次，102人次（不包括陪同人員），共計支出0.53萬元，具體內(nèi)容包括：接待云南水富云天化有限責任公司來攀對接合作事宜，接待金額0.12萬元；對口幫扶馬井村脫貧攻堅推進會，接待金額0.07萬元；系統(tǒng)專項資金審計報告會，接待金額0.06萬元；接待米易縣麻隴鄉(xiāng)一行洽談云端油桃網(wǎng)絡直播及品牌發(fā)布，接待金額0.02萬元；全市系統(tǒng)基層組織建設工作會，接待金額0.08萬元；第四屆理事會、監(jiān)理會、第二次全體會議暨系統(tǒng)經(jīng)濟運行分析會，接待金額0.18萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出63.63萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2020年，市供銷社機關運行經(jīng)費支出63.3萬元，比2019年減少6.7萬元，下降9.57%。主要原因是厲行節(jié)約。
2020年，市供銷社政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2020年12月31日，市供銷社共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車1輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對供銷社綜合改革發(fā)展專開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，按攀財資預〔2020〕3號文件批復及預算調(diào)整情況，我單位2020年度財政撥款收入631.03萬元；2020年預算支出數(shù)：基本支出515.48萬元，其中：1.在職工資福利和對個人和家庭的補助合計452.18萬元，我單位根據(jù)相關工資補助、政策確保了在職和離退休人員的工資及時按月足額發(fā)放及社保、醫(yī)保按時繳納；2.日常公用支出63.30萬元，財會審計科根據(jù)預算額度分月按比例支出有效確保了單位各項工作的正常推進；3.部門預算項目支出25.55萬元。結(jié)轉(zhuǎn)資金90.00萬元。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看，通過與市、縣（區(qū)）供銷社和社屬農(nóng)資企業(yè)對接溝通，完善功能設計，建設平臺組織架構(gòu)建設，建立平臺配套運行機制和人員配置，落實平臺服務并進行部署測試，對社屬農(nóng)資企業(yè)倉儲配送場點和運輸工具進行改造，實現(xiàn)農(nóng)資物流管理信息化。
1.項目績效目標完成情況
本部門在2020年度部門決算中反映“供銷社綜合改革發(fā)展”項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）供銷社綜合改革發(fā)展項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，在農(nóng)資應急和保供方面做到產(chǎn)能預測、動態(tài)儲備、供應量調(diào)劑和暢通渠道作用，在農(nóng)資服務方面做到供需撮合、過程追蹤、動態(tài)評價等作用,實現(xiàn)線上、線下全方面服務，加強供銷系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營服務水平，提升治理能力現(xiàn)代化，推動我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)揮重要作用。
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項目績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
攀枝花市供銷合作社綜合改革發(fā)展資本金 |
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預算單位 |
攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社 |
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預算執(zhí)行情況(萬元) |
預算數(shù): |
20萬元 |
執(zhí)行數(shù): |
20萬元 |
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其中-財政撥款: |
20萬元 |
其中-財政撥款: |
20萬元 |
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其它資金: |
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其它資金: |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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用于市供銷社社屬企業(yè)攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責任公司資本金，以此為載體整合全市供銷社資源，立足三農(nóng)、面向農(nóng)村，以“新網(wǎng)工程”、“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”等項目建設為抓手，構(gòu)建覆蓋全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代流通體系，為農(nóng)民和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供農(nóng)資供應、配方施肥、農(nóng)機作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、收儲加工等系列化服務，真正使供銷社成為服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生力軍。 |
資金已經(jīng)注入攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責任公司，通過與市、縣（區(qū)）供銷社和社屬農(nóng)資企業(yè)對接溝通，整合供銷社系統(tǒng)購銷業(yè)務，搭建新的為農(nóng)服務經(jīng)營平臺，建立平臺配套運行機制，對社屬農(nóng)資企業(yè)倉儲配送場點和運輸工具進行改造，實現(xiàn)農(nóng)資物流管理信息化，在農(nóng)資應急和保供方面做到產(chǎn)能預測、動態(tài)儲備、供應量調(diào)劑和暢通渠道作用，進一步加強供銷系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營服務水平，提升供銷社為農(nóng)服務能力。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數(shù)量指標 |
投入改造或租賃農(nóng)資儲備庫房 |
1個 |
1個 |
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項目完成指標 |
質(zhì)量指標 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)點覆蓋率 |
全市供銷系統(tǒng)農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達50% |
全市供銷系統(tǒng)農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)點鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達85% |
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項目完成指標 |
時效指標 |
項目完成時間節(jié)點 |
在實施方案規(guī)定時間內(nèi)完成 |
已完成注入 |
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項目完成指標 |
成本指標 |
投資控制率（實際財政投入/計劃財政投入） |
100% |
100% |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
年經(jīng)營服務額 |
有明顯提升 |
明顯提升 |
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效益指標 |
社會效益 指標 |
農(nóng)業(yè)社會化服務體系 |
進一步完善提升 |
進一步完善提升 |
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效益指標 |
社會效益 指標 |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；潭?/span> |
有所提升 |
明顯提升 |
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效益指標 |
社會效益 指標 |
農(nóng)村經(jīng)濟合作化程度 |
達到預期目標 |
達到預期目標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
農(nóng)民群眾滿意度 |
95%以上 |
98%以上 |
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2.部門績效評價結(jié)果
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《市供銷社部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對供銷社綜合改革發(fā)展項目開展了績效評價，《供銷社綜合改革發(fā)展項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指市級掛職干部（人才）補助。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休支出（項）：指離退休人員工資、離退休醫(yī)療費、福利費、公用經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指遺囑生活補助。
13.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指關心下一代工作委員會專項資金。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指喪葬撫恤費。
15.商業(yè)服務業(yè)（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）：指在職人員工資支出、日常公用支出。
16.商業(yè)服務業(yè)（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：指目標績效獎和年終一次性獎金清算資金。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
攀枝花市供銷合作社聯(lián)合社
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成
市供銷社屬于獨立核算的參照公務員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，預算級次為一級預算單位。單位內(nèi)設5個職能科（室）。
（二）機構(gòu)職能
1.宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于供銷合作社改革與發(fā)展的方針政策。
2.研究制定全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃；指導全市供銷社的改革和發(fā)展，加快體制、機制創(chuàng)新，探索社會主義市場經(jīng)濟條件下合作經(jīng)濟的多種實現(xiàn)形式。
3.在政府授權(quán)下，承擔對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊金屬、煙花爆竹經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)工作；參與組織、儲備、調(diào)運有關救災物資工作。
4.協(xié)調(diào)同政府有關部門和社會組織的關系，研究全市供銷社工作中的重大問題；了解、反映供銷社系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見和要求，維護農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
5.組織全市供銷社系統(tǒng)參與和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；組織發(fā)展專業(yè)合作社、消費合作社等中介服務組織；加強商品供求和市場、信息服務體系建設。
6.圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務的工作，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收。
7.監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值；行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，并按出資額依法享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營管理者等權(quán)利。
8.參與國際合作，開展對外經(jīng)濟、技術(shù)交流活動。
9.承擔市政府交辦的其他事項。
（三）人員概況
本單位現(xiàn)有事業(yè)編制（參公）19人，單列編制1人，截止2020年12月31日共有在編在職人員16人，單列編制1人，86號聘用人員1人，離休人員1名，退休人員23名（2016年10月份已交社保發(fā)放統(tǒng)籌內(nèi)工資），較上年同期相比在職變退休人員2人，調(diào)出2人（其中1人只是人員調(diào)出，工資還在我單位發(fā)放，為單列編制），調(diào)入3人，退休人員去世3人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2020年財政補助收入631.03萬元，其中人員經(jīng)費452.18萬元，占總收入的71.66%；日常公用經(jīng)費63.3萬元，占總收入的10.03%；項目經(jīng)費115.55萬元，占總收入的18.31%。
（二）部門財政資金支出情況
2020年支出決算數(shù)541.03萬元，其中人員經(jīng)費452.18萬元，占總支出的83.58%，日常公用經(jīng)費63.3萬元，占總支出的11.7%，項目經(jīng)費25.55萬元，占總支出的4.72%。結(jié)轉(zhuǎn)項目資金90萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
2020年我單位嚴格按照預算批復開展財務工作，建全內(nèi)部控制制度，確保財政資金、資產(chǎn)的安全。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施科室加強日常監(jiān)督，依據(jù)相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
（二）結(jié)果應用情況
從整體情況來看，我單位在2020年服務能力和水平進一步提升，協(xié)同相關部門開展農(nóng)資穩(wěn)價保供和“打假”等工作，發(fā)揮農(nóng)資保供穩(wěn)農(nóng)主渠道作用，全系統(tǒng)實現(xiàn)農(nóng)資銷售15753.03萬元，同比增長6.08%。實施農(nóng)業(yè)社會化服務惠民工程，開展測土配方、統(tǒng)防統(tǒng)治、育種育苗等服務現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，截至12月底，全系統(tǒng)土地托管及流轉(zhuǎn)服務面積40181畝，較去年同期增長142.74%。推動項目工作，總投資578.46萬元米易稻菜輪作土地托管項目建設全面完成。
以改革激活發(fā)展內(nèi)生動力，持續(xù)推進改革，全市供銷社綜合改革四個方面十六項具體任務全面完成。指導新成立的東、西區(qū)供銷社組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社，實現(xiàn)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社全覆蓋目標任務。深化社有企業(yè)改革，推動社屬企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，積極培育打造幼教品牌，實施輕資產(chǎn)運營及管理輸出的新發(fā)展戰(zhàn)略。開展清產(chǎn)核資工作，加強社有資產(chǎn)管理，完善績效考核辦法。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。2020年我單位嚴格按照預算批復開展財務工作，建全內(nèi)部控制制度，確保財政資金、資產(chǎn)的安全，在全面、客觀、真實的基礎上編制2020年度部門決算，認真做好決算數(shù)據(jù)分析，確保決算報表數(shù)據(jù)準確、及時上報。
（二）存在問題。單位內(nèi)部對資金使用政策了解掌握不夠。
（三）改進建議。在今后的工作中加強財政資金使用宣傳和協(xié)調(diào)溝通；進一步加強預算績效管理，提高我單位預算管理的科學性，規(guī)范有效性。
附件2
市供銷社綜合改革及發(fā)展專項資金建設
項目2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．2019年由市供銷社全資企業(yè)市社鑫企業(yè)管理咨詢有限公司和市供銷社勞動服務中心共同投資30萬元，組建攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責任公司。2020年，市山隆經(jīng)貿(mào)公司需進一步注入資金，加快公司業(yè)務發(fā)展，整合供銷社全系統(tǒng)農(nóng)資商品、工業(yè)品供應和優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、購銷業(yè)務，搭建新的為農(nóng)服務經(jīng)營平臺，做大做強社有企業(yè)，提升供銷社為農(nóng)服務能力，推動本地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)。《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（攀委發(fā)〔2017〕10號）、《攀枝花市級供銷綜合改革及發(fā)展專項資金管理辦法》。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。已制定《攀枝花市級供銷綜合改革及發(fā)展專項資金管理辦法》。
4．資金分配的原則及考慮因素。用于市供銷社社屬企業(yè)攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責任公司資本金，以此為載體整合全市供銷社資源，立足三農(nóng)、面向農(nóng)村，以“新網(wǎng)工程”、“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)”等項目建設為抓手，構(gòu)建覆蓋全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代流通體系，為農(nóng)民和各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供農(nóng)資供應、配方施肥、農(nóng)機作業(yè)、統(tǒng)防統(tǒng)治、收儲加工等系列化服務，真正使供銷社成為服務農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的生力軍。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內(nèi)容。市供銷社社鑫公司與市供銷社勞動服務中心共同出資組建攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責任公司，推進購銷服務網(wǎng)絡建設，提供農(nóng)資產(chǎn)品在線推廣宣傳展示、在線預訂、在線下單服務、產(chǎn)品評價、農(nóng)資供應商在線技術(shù)指導，包含組織架構(gòu)、供銷系統(tǒng)企業(yè)的基本信息、產(chǎn)品宣傳發(fā)布、預訂和下單管理、技術(shù)指導管理、統(tǒng)計分析管理、系統(tǒng)管理等程序開發(fā)，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，有效推動 “工業(yè)品下鄉(xiāng)，農(nóng)產(chǎn)品進城”。
2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標。面向基層供銷社、專業(yè)合作社提供農(nóng)資在線預訂、在線下單服務；提供農(nóng)資產(chǎn)品在線推廣宣傳展示；建立農(nóng)資產(chǎn)品在線好差評機制，逐漸淘汰劣質(zhì)農(nóng)資產(chǎn)品；建立在線農(nóng)資銷售與技術(shù)服務結(jié)合機制，由農(nóng)資供應商在線提供技術(shù)指導，提供售前和售后支持，提高農(nóng)資使用效果；基于農(nóng)資產(chǎn)品的各種統(tǒng)計，建立數(shù)據(jù)分析功能；對農(nóng)資存儲場站進行智能化改造，實現(xiàn)農(nóng)資物流管理全程信息化。
3.申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。申請扶持資金20萬元已注入市山隆經(jīng)貿(mào)有限責任公司；并以公司為平臺，爭取到省級項目資金，開展數(shù)字供銷網(wǎng)絡建設，進一步拓展供銷社業(yè)務經(jīng)營范圍，提高農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
（三）項目自評步驟及方法。
項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理、社會效益等做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
2020年4月由攀枝花市供銷社、攀枝花市財政局共同向市政府上報《關于審定供銷社綜合改革及發(fā)展專項資金分配方案的請示》，經(jīng)批準同意，該筆資金于2020年5月份下達，已作為資本金注入公司。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。市供銷社社鑫公司與市供銷社勞動服務中心共同出資組建攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責任公司，該資金用于市供銷社社屬企業(yè)攀枝花市山隆經(jīng)貿(mào)有限責任公司資本金，以此為載體整合全市供銷系統(tǒng)資源，向上爭取供銷社綜合改革專項資金，拓展供銷社為農(nóng)服務方式，提升供銷社為農(nóng)服務能力，推動我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2．資金到位。該筆資金于2020年5月份下達，現(xiàn)已轉(zhuǎn)入公司。
3．資金使用。該資金已作為資本金注入山隆公司，以整合供銷社資源，搭建發(fā)展平臺。
（三）項目財務管理情況。
市山隆經(jīng)貿(mào)有限責任公司是市供銷社社屬企業(yè)，財務管理受市供銷社監(jiān)管，嚴格執(zhí)行市供銷社財務管理制度，財務處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。以山隆公司為平臺，嚴格按照項目管理辦法進行項目資金管理，確保專款專用，符合相關政策規(guī)定。根據(jù)項目建設進程，制定資金投資計劃，并在項目實施過程中，定期向上級相關單位匯報資金使用情況，接受上級部門監(jiān)管。
（二）項目管理情況。建立項目建設實施領導小組，領導小組對項目建設進度、物資采購、項目驗收、資金使用等方面進行指導、監(jiān)督、檢查，確保工程質(zhì)量。
（三）項目監(jiān)管情況。建立預決算制度，給予公司充分的人事、薪酬、財務自主權(quán)，逐步構(gòu)建科學規(guī)范的體制機制，激發(fā)經(jīng)營活力，確保社有資產(chǎn)保值增值。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。通過與市、縣（區(qū)）供銷社和社屬農(nóng)資企業(yè)對接溝通，完善功能設計，建設平臺組織架構(gòu)建設，建立平臺配套運行機制和人員配置，落實平臺服務并進行部署測試，對社屬農(nóng)資企業(yè)倉儲配送場點和運輸工具進行改造，實現(xiàn)農(nóng)資物流管理信息化。
（二）項目效益情況。在農(nóng)資應急和保供方面做到產(chǎn)能預測、動態(tài)儲備、供應量調(diào)劑和暢通渠道作用，在農(nóng)資服務方面做到供需撮合、過程追蹤、動態(tài)評價等作用,實現(xiàn)線上、線下全方面服務，加強供銷系統(tǒng)農(nóng)資經(jīng)營服務水平，提升治理能力現(xiàn)代化，推動我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)揮重要作用。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。順應城鄉(xiāng)融合發(fā)展，以科技支撐為重要抓手，促進我市涉農(nóng)應急保障體系建設，優(yōu)化服務保障質(zhì)量，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新舉措，推動我市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設。
（二）存在的問題。
在項目實施過程中，由于平臺程序設計、服務器部署測試周期長，項目工期比預期長。
（三）相關建議。
加大項目實施和管理，爭取發(fā)揮更大效益。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）
十四、國有資本經(jīng)費預算財政撥款支出決算表（此表無數(shù)據(jù)）
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