按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　編制、執行全市和市級住房公積金的歸集、使用和貸款計劃；負責記載全市各單位及職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；核定住房公積金的繳交基數；督促各單位按期匯繳住房公積金；負責全市住房公積金的核算、審批住房公積金的支取、轉移及貸款；負責住房公積金的保值、增值、貸款及利息情況的報告；負責編制全市住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；負責對縣區各辦事處的管理和檢查指導。

　　2016年重點工作任務：

　　1.改進繳存管理。2.加強住房公積金使用管理3.穩步推進新信息系統建設工作4.繼續改進服務5.繼續加強領導班子和職工隊伍建設。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年收入預算總額為1546.88萬元，其中：當年財政撥款收入1546.88萬元。相應安排支出預算1546.88萬元，其中：人員支出468.19萬元，日常公用支出112.47萬元，對個人和家庭的補助支出107.91萬元，專項支出858.31萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的住房公積金管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障住房公積金歸集、信貸部門、機關等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障住房公積金管理中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　1、攀鋼代辦手續費70萬元，主要用于委托攀鋼代辦該單位職工住房公積金提取等手續費。

　　2、12329熱線服務費48.72萬元，主要用于委托移動公司12329熱線服務的坐席費。

　　3、編外合同制用工費43.09萬元，主要用于臨聘人員工資、社保等勞務費。

　　4、房租和年度審計費39萬元，主要用于租賃工行辦公場地租賃費和外部審計費。

　　5、公積金信息系統電費45.5萬元，主要是公積金新系統的電費。

　　6、公積金網絡信息系統建設資金600萬元，根據批復該項預算1350萬元，去年通過公開招標硬件采購、軟件采購、機房建設已支付700萬元，今年預計600萬元。

　　7、網絡租賃費12萬元，主要是租用電信公司和移動公司網絡費用。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數24.39萬元，其中：公務接待費2.31萬元，公務用車購置及運行維護費22.08萬元（公務用車運行維護費22.08萬元）。

　　（一）公務接待費與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于接受省級檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數與2015年預算持平。

　　2016年安排公務用車運行維護費22.08萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障機關同各管理部之間的憑證、票據運輸等工作。

　　附件：附件.xls