攀枝花市住房公積金管理中心2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市公積金中心職能簡介

編制、執(zhí)行全市和市級住房公積金的歸集、使用和貸款計劃；負責(zé)記載全市各單位及職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；核定住房公積金的繳交基數(shù)；督促各單位按期匯繳住房公積金；負責(zé)全市住房公積金的核算、審批住房公積金的支取、轉(zhuǎn)移及貸款；負責(zé)住房公積金的保值、增值、貸款及利息情況的報告；負責(zé)編制全市住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；負責(zé)對縣區(qū)各辦事處的管理和檢查指導(dǎo)。

（二）市公積金中心2020年重點工作

進一步加大繳存服務(wù)和管理力度;提高使用率,不斷滿足住房需求;加強風(fēng)險防控,促進規(guī)范管理;加強信息化建設(shè),不斷提升服務(wù)效率;加強班子和隊伍建設(shè),進一步強化廉政責(zé)任。

二、單位構(gòu)成情況

市住房公積金中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市住房公積金管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等。支出包括：社會保障和就業(yè)支出和住房保障支出。無一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出等。市公積金中心2020年收支總預(yù)算1228.6567萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市公積金中心2020年收入預(yù)算1228.6567萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1228.6567萬元，占100%。無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入等。比2019年預(yù)算數(shù)減少5.3426萬元，主要是在職職工減少2人，基本支出減少13.3426萬元；項目支出中，臨聘人員勞務(wù)費根據(jù)文件調(diào)整，本年增加7萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市公積金中心2020年支出預(yù)算1228.6567萬元，其中：基本支出948.2567萬元，占77%；項目支出280.4萬元，占23%。較2019年預(yù)算數(shù)減少5.3426萬元。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市公積金中心2020年財政撥款收支總預(yù)算1228.6567萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1228.6567萬元；無政府性基金預(yù)算撥款收入等。支出包括：社會保障和就業(yè)支出77.9966萬元，住房保障支出1150.6601萬元。無一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出等

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市公積金管理中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1228.6567萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少5.34萬元，主要是在職職工減少2人，基本支出減少13萬元；項目支出中，臨聘人員勞務(wù)費根據(jù)文件調(diào)整，本年增加7萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出77.9966萬元，占6.34%；住房保障支出1150.6601萬元，占93.66%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)類（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）2020年預(yù)算數(shù)為77.9966萬元，主要用于：在職基本養(yǎng)老保險繳費支出。績效目標(biāo)：保障按時足額繳納在職基本養(yǎng)老保險。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為70.76萬元，主要用于：在職公積金支出。績效目標(biāo)：按時繳納在職職工住房公積金。

3.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）2020年預(yù)算數(shù)為107.99萬元，主要用于：保障公積金中心管理運行支出。績效目標(biāo)：保障全市住房公積金的歸集、使用、貸款工作順利開展。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市公積金中心2020年一般公共預(yù)算基本支出948.26萬元，其中：

人員經(jīng)費834.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費114.17萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市公積金中心2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.61萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預(yù)算持平。

主要原因是均未安排此項預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是繼續(xù)減少公務(wù)接待。

2020年公務(wù)接待費計劃用于接待省住建廳檢查及其他市公積金中心來我中心調(diào)研。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是持續(xù)壓縮三公經(jīng)費支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費1.71萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障住房公積金中心到企業(yè)及其他部門業(yè)務(wù)宣傳及米易、鹽邊等管理部運送檔案等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

住房公積金中心2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

市公積金中心2020年業(yè)務(wù)運行經(jīng)費0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，公積金中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年公積金中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款280.4萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）：公積金中心管理運行支出

 3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

部門預(yù)算公開表_[804001]攀枝花市住房公積金管理中心1.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（攀枝花市住房公積金管理中心）.doc