按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我公司基本職能、主要工作是為人民群眾提供用氣管理服務(wù)。承擔(dān)全市煤氣供應(yīng)、煤氣輸供設(shè)備、材料供應(yīng)、煤氣表、灶修理、煤氣管道維修、煤氣零星工程安裝。

　　2016年重點(diǎn)工作是繼續(xù)5萬立方米煤氣柜的建設(shè)工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年攀枝花市煤氣總公司收入預(yù)算總額為5000萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5000萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算5000萬元，其中：人員支出1392萬元，日常公用支出276萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出622萬元，專項(xiàng)支出2710萬元(僅用于支付華潤(rùn)購(gòu)氣費(fèi)和增值稅金），資金缺口較大。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市煤氣總公司預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的全市正常供用氣及維修維護(hù)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障向全市人民安全平穩(wěn)供氣的支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出4704萬元，主要用于在職職工、退休職工、臨時(shí)工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為保障全市人民正常供用氣必須支出的購(gòu)氣費(fèi)、增值稅及附加稅、生產(chǎn)用水電費(fèi)、維修搶險(xiǎn)費(fèi)、車輛油料費(fèi)、車輛維修保險(xiǎn)費(fèi)、炳草崗氣柜防腐、煤氣表箱更換、維修配件材料費(fèi)、安全防洪資金、安全檢測(cè)、安全培訓(xùn)費(fèi)、三班倒職工超時(shí)費(fèi)、臨時(shí)工工資及社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出173萬元，主要用于在職職工的社會(huì)保障繳費(fèi)。

　　（三）住房保障支出123萬元，用于職工按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)108萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)106萬元。

　　（一）2016年我公司未安排出國(guó)（境）計(jì)劃。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2015年預(yù)算持平。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)、協(xié)調(diào)氣源等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等.

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)略有增長(zhǎng)，主要原因是我公司車輛主要是生產(chǎn)用車，隨用戶的增加以及維修數(shù)量的增加維修費(fèi)用也略有增加， 2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)106萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主保障全市人民正常供用氣等工作的正常開展。

　　附件：關(guān)于攀枝花市煤氣總公司2016年部門預(yù)算編制的說明附表.xls