2018年10月24日在攀枝花市第十屆人民代表大會常務委員會第十四次會議上

市人民政府

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》和《攀枝花市人民代表大會常務委員會預算審查監督暫行辦法》規定，我受市政府委托，向會議報告市本級2018年財政預算調整方案，請予批準。

　　一、關于2018年1至9月預算執行情況

　　1至9月，全市地方一般公共預算收入完成450,958萬元，同口徑增長16%;政府性基金收入完成209,006萬元，同比增長567.3%；國有資本經營預算收入完成330萬元，同比增長10% ;社會保險基金收入完成197,327萬元，同比增長41.6%。全市實現一般公共預算支出1,077,525萬元，同比增長13.9%；政府性基金支出151,505萬元，同比增長49.8 %；社會保險基金支出206,203萬元, 同比增長35.5%。

　　市本級地方一般公共預算收入完成194,329萬元，同口徑增長21.8%；政府性基金收入完成98,810萬元，同比增長568.8%；國有資本經營預算收入完成330萬元，同比增長10%;社會保險基金收入完成197,327萬元，同口徑增長41.6%。市本級實現一般公共預算支出510,860萬元，同比增長32.6%；政府性基金支出52,998萬元，同比下降14.3 %；社會保險基金支出206,203萬元, 同口徑增長35.5%。

　　縣（區）地方一般公共預算收入完成256,629萬元，同口徑增長12%；政府性基金收入完成110,196萬元，同比增長566%。縣（區）實現一般公共預算支出566,665萬元，同比增長1%；政府性基金支出98,507萬元，同比增長150.7%。

　　二、關于2018年市本級財政預算調整原因

　　從2018年1至9月預算執行和最后幾個月的收支形勢看，宏觀政策、市場環境的變化以及上級安排的地方政府債券，對市本級全年收支預算執行帶來了較大影響，需要進行相應的調整。具體體現在三個方面：

　　（一）政府性基金收入好于預期。

　　一是受益于棚戶區改造和“康養+”產業的發展，土地市場供需關系顯著改善，土地出讓收入大幅增長，預計全年市本級土地出讓收入將超收146,300萬元，其中：國有土地使用權出讓收入超收139,800萬元、國有土地收益金超收6,500萬元。二是由于房地產市場的帶動效應，新開工的建設項目有所增加，預計市本級城市基礎設施配套費將增加4,000萬元。三是因全省電力附加清算工作尚未完成，使得國網電力公司攀枝花供電公司代征的電力附加不能按時入庫，預計全年僅能實現收入1,000萬元，與年初預算相比，減少2,000萬元。品疊上述增減因素后，2018年，市本級政府性基金收入預計將實現超收148,300萬元，相應調增政府性基金收入148,300萬元。考慮到地方一般公共預算支出需求，統籌調出政府性基金預算40,000萬元至地方一般公共預算。

　　（二）創新政府資源配置收益無法實現。

　　今年年初，市本級在編制預算時，將創新政府資源配置收益305,000萬元編入了國有資本經營預算收入。在執行中，受國家金融監管政策變化和政府隱性債務風險防控規定影響，納入市本級年初國有資本經營預算編制的創新政府資源配置收益305,000萬元將無法實現，需相應調減國有資本經營預算收入305,000萬元，同時，將從國有資本經營預算調出至地方一般公共預算的159,762萬元，調減為190萬元。

　　（三）債券安排引起財力變化。

　　截至2018年9月底，省財政下達市本級地方政府債券總額31,730萬元，其中：納入一般預算管理的置換債券27,230萬元，全部用于償還政府性債務本金；納入政府性基金預算管理的新增地方政府債券4,500萬元（土地儲備專項債券）。上述地方政府債券的安排使得市本級財力發生了變化。按照《中華人民共和國預算法》及《四川省人民政府關于印發四川省政府性債務管理辦法的通知》要求，地方政府債券應納入預算管理，需相應對年初預算進行調整。

　　三、關于調整市本級財政預算的建議

　　（一）一般公共預算。

　　1.收入預算調整。從目前地方一般公共預算收入執行情況看，預計能完成年初目標，因此，2018年市本級地方一般公共預算收入不做調整。同時，年度預算執行中如有超收收入，根據《預算法》規定，轉入預算穩定調節基金。

　　2.動用預算穩定調節基金。考慮到2018年市本級財政收支平衡情況，動用預算穩定調節基金19,399萬元。

　　3.財力變化情況。品疊增加的地方政府債券（納入一般公共預算管理）收入27,230萬元、預算穩定調節基金19,399萬元、調入的政府性基金40,000萬元，減少的國有資本經營預算調入資金159,572萬元后，財力相應減少72,943萬元。對于地方一般公共預算收入財力減少造成的支出缺口，市政府將通過調整支出結構、壓縮項目支出額度、延緩部分項目支出等措施加以解決。

　　4.支出預算調整。根據財力變化情況，按照“量力而行、收支平衡”的原則，對2018年市本級一般公共預算總支出進行調整。具體為：

　　（1）調減市本級一般公共預算支出100,173萬元。

　　（2）調增市本級地方政府一般債務還本支出27,230萬元，其中：償還省轉貸的地方政府債券22,030萬元、外國政府貸款4,400萬元、商業銀行貸款800萬元。

　　調整后，2018年市本級一般公共預算總支出由市十屆人大四次會議審查通過的660,500萬元，調整為587,557萬元, 其中：一般公共預算支出423,159萬元、地方政府一般債務還本支出27,230萬元、補助下級和上解上級以及援助其他地區支出137,168萬元。

　　（二）政府性基金預算。

　　1.收入預算調整。調增政府性基金預算收入148,300萬元，其中：增加國有土地使用權出讓收入139,800萬元、國有土地收益金收入6,500萬元、城市基礎設施配套費收入4,000萬元，減少其他政府性基金收入2,000萬元。調整后，2018年市本級政府性基金收入由市十屆人大四次會議審查通過的73,000萬元，調整為221,300萬元。

　　2.財力變化情況。品疊增加的地方政府債券（納入政府性基金預算管理）收入4,500萬元、政府性基金收入148,300萬元，調出至一般公共預算的40,000萬元后，財力相應增加112,800萬元。

　　3.支出預算調整。根據財力變化情況，相應調增政府性基金總支出112,800萬元。

　　調整后，2018年市本級政府性基金總支出由市十屆人大四次會議審查通過的79,664萬元，調整為192,464萬元。政府性基金主要用于債務還本付息、花城新區土地整理和重大項目建設等方面。

　　（三）國有資本經營預算。

　　1.收入預算調整。調減國有資本經營預算收入305,000萬元。調整后，2018年市本級國有資本經營預算收入由市十屆人大四次會議審查通過的305,630萬元，調整為630萬元。

　　2.財力變化情況。品疊國有資本經營預算收入減少、調出資金等因素后，財力從145,868萬元減少至440萬元，減少145,428萬元。

　　3.支出預算調整。根據財力變化情況，相應調減國有資本經營預算支出145,428萬元。

　　調整后，2018年市本級國有資本經營預算總支出由市十屆人大四次會議審查通過的145,868萬元，調整為440萬元。

　　（四）社會保險基金預算。

　　1.收入預算調整。調增社會保險基金預算收入12,228萬元，其中：失業保險基金2,172萬元、城鎮職工基本醫療保險基金2,346萬元、工傷保險基金1,510萬元、生育保險基金304萬元、城鄉居民基本醫療保險基金5,786萬元、城鄉居民基本養老保險基金110萬元。調整后，2018年市本級社會保險基金收入預算由市十屆人大四次會議審查通過的248,225萬元，調整為260,453萬元。

　　2.支出和滾存結余預算調整。根據社會保險基金收入變化情況，按照“滾動平衡”的原則，相應調增社會保險基金支出預算49,706萬元，其中：失業保險基金1,248萬元、城鎮職工基本醫療保險基金41,293萬元、城鄉居民基本醫療保險基金6,220萬元、城鄉居民基本養老保險基金945萬元；調減滾存結余預算37,478萬元。

　　調整后，2018年市本級社會保險基金支出預算由市十屆人大四次會議審查通過的234,696萬元,調整為284,402萬元，2018年市本級社會保險基金滾存結余預算由198,741萬元,調整為161,263萬元。

　　上述調整，請本次會議審查批準。

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員，當前攀枝花正處于經濟社會發展的關鍵時期，財政工作任務十分繁重和艱巨。我們將在市委的正確領導下，在市人大的監督支持下，履職盡責、增添措施、共克時艱，為促進全市經濟社會健康發展而努力奮斗。

　　謝謝大家!