市人大常委會：

　　我受市人民政府委托，向市第十屆人大常委會第三十次會議報告2019年財政決算和2020年1至6月預算執行情況，請予審議。

　　一、2019年全市及市本級財政決算情況

　　2019年，在市委的堅強領導和市人大的監督支持下，各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照市委“一二三五”工作思路，繼續實施積極的財政政策，確保收支預算的順利實現，促進了全市經濟社會高質量發展。

　　（一）全市財政決算。

　　1.一般公共預算收支及平衡情況

　　2019年，全口徑一般公共預算收入完成1,111,823萬元,其中，按現行財政體制屬于中央和省級的收入為482,178萬元。

　　全市地方一般公共預算收入完成629,645萬元，為調整預算的100.2%，同口徑增長6.7%；全市一般公共預算支出實現1,373,279萬元，為調整預算的96.3%，下降0.4%。

　　按現行財政體制和有關政策辦理省與市的財政結算后，全市地方一般公共預算收支決算的平衡情況為：當年地方一般公共預算收入629,645萬元，加上級補助收入637,956萬元、上年結余29,982萬元、調入預算穩定調節基金和其它資金216,011萬元、納入一般公共預算管理的地方政府債券轉貸收入152,336萬元，總收入為1,665,930萬元。總收入減去當年實際支出1,373,279萬元、納入一般公共預算管理的地方政府債券還本支出157,236萬元、援助其他地區支出3,203萬元、上解上級支出67,914萬元后，年終滾存結余64,298萬元。年終滾存結余在按政策規定扣除安排預算穩定調節基金的11,137萬元后，實際結轉到2020年繼續使用的結轉資金為53,161萬元。

　　2.政府性基金預算收支及平衡情況

　　全市政府性基金收入完成431,621萬元，為調整預算的102.4%，下降2.8%；全市政府性基金支出實現542,271萬元，為調整預算的98.6%，增長14.3%。當年收入431,621萬元，加上級補助收入7,539萬元、調入資金12,065萬元、納入政府性基金預算管理的地方政府債券轉貸收入181,188萬元、上年結余22,471萬元后，總收入為654,884萬元。總收入減去當年實際支出542,271萬元、納入政府性基金預算管理的地方政府債券還本支出38,710萬元、調出資金66,306萬元后，年終滾存結余7,597萬元。

　　3.國有資本經營預算收支及平衡情況

　　全市國有資本經營預算收入完成2,110萬元，為調整預算的100%，增長93%，加上級補助收入4,144萬元后，總收入為6,254萬元。總收入減去調出資金1,178萬元后，全市國有資本經營預算支出5,076萬元，為調整預算的100%，增長532.1%。

　　4.社會保險基金預算收支及平衡情況

　　全市社會保險基金收入完成309,099萬元（不含省級統籌的企業職工基本養老保險基金，下同），為調整預算的103%，增長10%。全市社會保險基金支出實現266,488萬元，為調整預算的102%，下降6%。當年收入加上年滾存結余179,652萬元后，社會保險基金收入總量為488,751萬元。收入總量減去當年實際支出266,488萬元后，年終滾存結余222,263萬元。

　　（二）市本級財政決算。

　　1.一般公共預算收支及平衡情況

　　市本級地方一般公共預算收入完成271,736萬元，為調整預算的100.3%，增長5.4%；市本級一般公共預算支出實現567,352萬元，為調整預算的93.2%，下降7.7%。

　　2019年市本級一般公共預算收支決算的平衡情況為：當年地方一般公共預算收入271,736萬元，加上級補助收入461,552萬元、下級上解收入59,852萬元、上年結余16,242萬元、調入預算穩定調節基金和其他資金94,378萬元、納入一般公共預算管理的地方政府債券轉貸收入112,697萬元后，市本級總收入為1,016,457萬元。總收入減去實際支出567,352萬元、補助下級支出219,031萬元、上解上級支出57,876萬元、納入一般公共預算管理的地方政府債券還本及轉貸支出127，095萬元、援助其他地區支出3,203萬元后，年終滾存結余44,367萬元。年終滾存結余在按政策規定扣除安排預算穩定調節基金736萬元后，實際結轉到2020年繼續使用的結轉資金為41,164萬元。

　　2.政府性基金預算收支及平衡情況

　　市本級政府性基金收入完成106,934萬元，為調整預算的100.1%，下降51.9%；市本級政府性基金支出實現131,578萬元，為調整預算的95.2%，下降21%。當年收入106,934萬元，加上級補助收入3,813萬元、納入政府性基金預算管理的地方政府債券轉貸收入136,888萬元、上年結余21,662萬元后，總收入為269,297元。總收入減去當年實際支出131,578萬元、補助下級支出1,820萬元、納入政府性基金預算管理的地方政府債券轉貸和還本支出98,226萬元、調出資金31,000萬元后，年終滾存結余6,673萬元。

　　3.國有資本經營預算收支及平衡情況

　　市本級國有資本經營預算收入完成760萬元，為調整預算的100%，增長20.6%，加上級補助4,144萬元后，總收入4,904萬元。總收入減去補助下級支出4,144萬元、調出資金228萬元后，市本級國有資本預算支出實現532萬元，為調整預算的100%，增長20.9%。

　　（三）財政主要工作。

　　1.重點支出保障情況

　　貫徹落實中央、省各項要求，市本級不斷加大對民生民本、基礎設施等公共服務領域的投入，2019年共實現重點支出292,338萬元。其中：

　　（1）教育支出實現101,069萬元，主要用于兌現“三免一補”、生均公用經費等各項教育支出政策，并推動各階段學校軟硬件設施的更新改造；

　　（2）農林水支出實現22,350萬元，主要用于農業產業化發展、生態功能區和高標準農田建設，打贏脫貧攻堅戰，做好對非洲豬瘟、草地貪夜蛾病蟲害等防治工作；

　　（3）社會保障和就業支出實現59,652萬元,主要用于落實各項養老保險制度、基本生活困難群眾救助等兜底政策，推動就業創業和社會養老服務體系建設；

　　（4）醫療衛生與計劃生育支出實現63,685萬元，主要用于支持公立醫院改革，兌現取消藥品加成政府補助、以及財政對城鄉居民基本醫療保險的補助等；

　　（5）節能環保支出實現18,537萬元，主要用于大氣、水體等城鄉生態環境綜合治理，實施退耕還林、天然林保護等；

　　（6）交通運輸支出實現27,045萬元，主要用于公路養護、國省干線公路大中修等項目建設，落實對城市公交、農村客運、出租車的補貼政策。

　　2.重大政策落實情況

　　在落實好人才獎勵、公交運營補助、產業扶持等各項既有支出政策的同時，全力抓好新增政策的執行，包括：實施更大力度的減稅降費，降低增值稅稅率并實施留抵退稅、擴大小微企業普惠性減稅范圍、進一步清理行政事業性收費項目、減緩社會保障繳費等，全年減免各項稅費達289,885萬元，為實體經濟發展注入了新動能；增加地方政府債券使用規模186,808萬元，發揮固定資產投資對經濟增長的拉動作用；健全財政金融互動機制，全力優化攀枝花金融生態環境，做大信貸規模總量，撬動更多的金融資本和社會資本參與項目建設；構建惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放機制，將69類89項補貼項目、資金19,821萬元直接發放到城鄉居民手中，涉及補貼對象25.72萬人。這些重大支出政策體系的持續完善，有力地促進了全市生產要素的匯聚、市場主體的培育以及民生保障水平的大幅提升。

　　3.政府重大投資項目情況

　　2019年，圍繞“兩城”建設、民生改善、經濟社會發展，繼續實施和新啟動了一批政府重大投資項目，主要有：

　　山水林田湖草生態保護修復省級試點項目，實施區域分別為西區寶鼎—河門口（清香坪）片區和米易安寧河流域，項目于2017年啟動、2020年竣工，總投資16.93億元，已完成投資14.02億元。

　　“三供一業”項目，實施區域為攀煤公司（含政策性破產企業）職工家屬區，項目于2016年啟動、2020年竣工，計劃總投資10.84億元，已完成投資6億元（不含國家直接安排給中央企業的“三供一業”項目資金）。

　　花城新區干桂路土地儲備項目，實施區域為攀西科技城干壩塘片區，項目于2019年啟動、2021年竣工，總投資4.3億元，已完成投資1.2億元。

　　釩鈦高新區污水集中處理廠提標改造及配套管網項目，實施區域為釩鈦高新區，項目于2018年5月啟動、2020年9月竣工，總投資5.53億元，已完成投資1.38億元。

　　釩鈦科技孵化加速器（標準化廠房）工程項目，實施區域為釩鈦高新區團山片區，項目于2016年12月啟動、2020年竣工，總投資1.71億元，已完成投資1.32億元。

　　4.政府性基金支出情況

　　市本級政府性基金131,578萬元，主要用于炳二區四號線次干路工程、花城新區干壩塘天星壩和釩鈦高新區土地儲備、釩鈦科技孵化加速器工程、釩鈦高新區污水集中處理廠項目，以及政府債務付息、其他重點基礎設施建設等方面。

　　5.預備費安排使用情況

　　市本級財政總預備費預算為4,000萬元，實際支出4,000萬元,其中：安排宜賓、內江抗震救災資金700萬元、抗旱救災資金100萬元、非洲豬瘟防控經費43.1萬元、污水處理費2,500萬元、商品房購房補貼656.9萬元。

　　6.超收收入安排使用情況

　　市本級地方一般公共預算收入實現超收736萬元。按照《預算法》的規定，超收收入全部調入市級預算穩定調節基金。

　　7.政府采購支出執行情況

　　市本級2019年編制政府采購預算88,025萬元，實現政府采購支出82,353萬元。

　　8.政府債務情況

　　牢牢守住政府債務管控“底線”，健全分類限額管理機制，市本級全年安排資金55,123萬元用于政府債務還本付息，保持了債務鏈的正常鏈接；積極爭取地方政府新增債券，按程序在年度調整預算時向市人大常委會做了報告；嚴禁違規舉債行為，強化債務風險防控；加強債務信息統計監測和評估預警，定期進行風險評估，適時對縣級債務開展監控指導和風險提示，全面排查風險隱患，確保早發現、早處置，用實際行動處理好舉債與發展、穩增長和防風險間的關系。截至2019年末，市本級政府債務余額未超過限額，在可控范圍之內。

　　9.落實人大審議決議情況

　　嚴格執行預算法的相關規定，年內分別向市人代會和市人大常委會報告了2019年預算草案、2018年財政決算、2019年調整預算方案以及政府債務管控、專項資金使用、績效管理等情況，并認真落實市人代會及其常委會各項決議決定和審議意見，扎實辦理85件人大代表建議，主動配合人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的轉變，全力支持人大預算聯網監督系統建設，確保法定事項全部納入人大監督。

　　從決算辦理情況看，除個別數據按政策有所調整外，決算數與年末快報數基本保持一致。以上2019年市本級財政決算，請予審查批準。

　　二、2020年1至6月預算執行情況

　　今年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情，全市上下在市委的正確領導下，統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，落實企業復工復產的各項支持政策，讓積極的財政政策更加積極有為，實現了經濟的恢復性增長，全市地方一般公共預算收入順利完成了“時間過半、任務過半”的目標任務。

　　（一）全市及市本級財政收支預算執行。

　　今年上半年，全市地方一般公共預算收入完成327,507萬元，占預算的51.1％，下降3.9％；政府性基金收入完成79,958萬元，占預算的16.3％，下降48.8％；社會保險基金收入完成110,831萬元，占預算的38％，增長32％。其中：市本級地方一般公共預算收入完成132,238萬元，占預算的48.4％，下降8.1%；政府性基金收入完成32,949萬元，占預算的17.1％，下降22.5％。

　　同期，全市一般公共預算支出實現523,488萬元，下降22.4％；政府性基金支出實現290,834萬元，增長11.7％；社會保險基金支出實現118,138萬元，增長15%。其中，市本級一般公共預算支出實現208,491萬元，下降32.8%；政府性基金支出實現169,083萬元，增長148.8％。

　　（二）上半年財政重點工作。

　　圍繞中央“六穩”“六保”各項要求，全市各級財政重點抓了三方面工作。

　　1.積極主動應對新冠肺炎疫情

　　針對突如其來的新冠肺炎疫情，各級財政把疫情防控和經濟社會發展做為首要任務，全面落實上級的各項部署和要求，讓積極的財政政策更加積極有為。在減輕企業稅費負擔方面，除執行原有減稅降費政策外，落實國家針對疫情防控、企業復工復產等新出臺的一系列減稅經費扶持政策，共計減免各項稅費196,384萬元。在落實財政支出政策方面，制定出臺疫情防控期間緩解中小企業生產經營困難20條政策、財金互動支持實體經濟和衛生系統經費保障政策等，建立疫情防控資金撥付綠色通道，上半年累計撥付相關資金3,156萬元，同時抓住中央財政擴大赤字的政策機遇，爭取到抗疫特別國債、特殊轉移支付和赤字國債共100,504萬元，新增地方政府債券144,100萬元，支出的增加不僅解決了公共衛生服務領域的短板問題，而且還拉動了經濟的發展。

　　2.筑牢“三保”保障財政體系

　　堅持把“保基本民生、保工資、保運轉”納入財政保障的優先序列，從2020年起，市縣（區）兩級均對“三保”預算實行清單制管理、單列編制，且建立了市級財政對縣（區）“三保”預算的審核機制和資金的專調制度，落實了縣（區）“三保”工作的主體責任，兜牢了“三保”保障風險底線。

　　3.全力以赴做大財政收支規模

　　收入上，加強稅源調查和稅收形勢研判，切實做到了依法征收、應收盡收；積極協調云南省相關市州和觀音巖水電站，實現了電站增值稅在攀繳納零的突破；主動配合省級相關部門做好資源稅地方立法工作，充分表達了攀枝花的訴求，目前省級立法正在有序推進，將從2020年9月1日起正式開征釩鈦資源稅；制定政府閑置資產處置方案，最大限度提高政府資產收益；全力做好土地運營，加快土地出讓收入入庫進度。支出上，加快適應疫情防控后支出改革的需要，建立直達資金專戶專調制度，將下達我市的社會保障、教育衛生、特殊轉移支付、抗疫特別國債等直達資金在3日內全部撥付到位，發揮了直達資金立竿見影的效果；促進財政與企業良性互動，通過資金資產資源的注入，做大做強市屬國有企業，提升企業可持續發展的功能，增強創收能力，形成投入產出、收入支出為一體的財政與企業的聯動機制；研究健全部門綜合預算管理，持續做大支出規模。

　　除此之外，市縣（區）兩級還把打好三大攻堅戰、爭取上級資金和政策支持、健全市與三區（含“兩城”）財政管理體制、“三供一業”和山水林田湖等重點項目推進，作為工作的重中之重。但上半年財政工作仍然還存在一些問題，主要是：財政收支矛盾尖銳，平衡壓力巨大；債務還本付息壓力大，風險防控任務艱巨。

　　三、下半年工作措施

　　盡管上半年財政收入實現了“雙過半”目標，但目前國際環境錯綜復雜，收入形勢依然嚴峻，完成全年收入預算面臨一定的不確定性，而新增的剛性支出又需要做相應的安排，且后期還存在進一步增支的壓力，實現全年收支平衡迫切需要各級各部門的共同努力，采取具體措施加以應對。下半年，全市上下將按照市委“兩城”建設的決策部署，推動“成渝地區雙城經濟圈”建設，落實“六保”“六穩”要求，全力實施“5115”工程，繼續保持經濟穩中向好的發展勢頭。

　　

（一）緊盯目標任務，全力組織財政收入。

　　咬住目標不放松，搶抓收入組織主動權，千方百計完成年初既定收入目標任務。一是在全面落實減稅降費政策的基礎上，努力挖掘收入增長點，進一步完善對執收單位的工作激勵機制，鼓勵市場主體主動調整產業布局，讓更多的企業回流攀枝花，提升潛在稅源對現實收入的轉化力度。二是加強土地運營和招商引資力度，提高土地推薦成功率，吸引更多的房地產企業來攀投資，活躍整個土地交易市場，增加房地產對財政收入的貢獻。三是進一步清理國有資產資源，科學評估市場價值，對于閑置部分及時予以盤活處置；其余資產資源也要堅持市場原則，充分發揮其應有的價值，全面提升國有資產資源配置效益。

　　（二）優化支出結構，提升財政支出績效。

　　堅持有進有退，厘清政府支出邊界。一方面，梳理現有財政支出政策，對超出財政承受能力、資金使用績效不高、社會反響不理想、與目前經濟社會發展形勢不匹配的政策全部予以清理，逐一優化或取消，切實將有限的財政資金真正用在“刀刃”上。另一方面，重新界定政府承擔的支出責任范圍，能在政策允許范圍內通過市場化方式解決的，全力支持市場主體參與承擔，政府該退的堅決退到位；無法通過市場配置解決的，政府將履行好應有的兜底責任，該保的堅決保到位，充分發揮好市場配置資源的決定作用。

　　（三）做好向上對接，爭取上級大力支持。

　　繼續搶抓政策機遇，密切關注上級動態，深入強化政策研究，主動做好與上級部門的溝通匯報。一是按照市委提出的“兩城”建設要求，全力推動成渝地區雙城經濟圈建設、“5115”項目工程等重點工作，積極向上反映地方訴求，爭取得到中央、省各級部門的認可和支持，最大程度形成支持攀枝花發展的共識；二是根據資金分配辦法和項目申報條件，有針對性地做好項目包裝和申報工作，盡可能的擠進中央和省里的規劃“盤子”，獲得更多的資金支持；三是以績效評價為引領，繼續創新項目管理方式，高水平推動項目建設，期間尤其應避免資金閑置、使用進度滯后等情況出現，全面提升項目管理績效，為后續項目資金爭取工作奠定堅實基礎。

　　各位組成人員，今年是“十三五”的收官之年，全年財政工作面臨巨大挑戰，同時也存在重大政策機遇，我們將在市委的堅強領導和市人大的監督指導下，勇于應對挑戰，搶抓發展機遇，全力做好各項財政工作，為“十四五”規劃的啟動奠定堅實的基礎。

2019年決算.xlsx

2019年預算績效工作開展情況.docx

2019年政府舉債情況說明.doc

2019年省對攀枝花市轉移支付執行情況.doc