——2016年1月13日在攀枝花市第九屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  劉元海

 

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告攀枝花市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、關(guān)于2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

2015年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)各部門全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，在前所未有的困難面前，沉著應(yīng)對(duì)、主動(dòng)作為，以改革挖潛力、以管理增效益，努力增強(qiáng)財(cái)政保障能力，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，全口徑一般公共預(yù)算收入完成911,805萬元。其中，按現(xiàn)行財(cái)政體制屬于中央和省級(jí)的收入為378,391萬元。

全市一般公共預(yù)算收入完成533,414萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.6%，下降15.2%；全市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出1,125,416萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.9%，下降7.1%。

2015年全市一般公共預(yù)算收支平衡情況是:一般公共預(yù)算收入533,414萬元，加上級(jí)補(bǔ)助549,949萬元、上年結(jié)余41,839萬元、調(diào)入資金5,000萬元、納入一般公共預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入335,700萬元，一般公共預(yù)算收入總量為1,465,902萬元。收入總計(jì)減去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1,125,416萬元、上解上級(jí)支出2,757萬元、援助其他地區(qū)支出3,390萬元、一般公共預(yù)算地方政府債券還本支出292,600萬元、轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,680萬元后，年終滾存結(jié)余36,059萬元,實(shí)現(xiàn)了一般公共預(yù)算收支滾動(dòng)平衡的目標(biāo)。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市政府性基金收入完成108,552萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，下降28.8%；全市實(shí)現(xiàn)政府性基金支出167,294萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.8%，下降14.1%。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助48,336萬元、上年結(jié)余13,064萬元、納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入61,800萬元后，政府性基金收入總量為231,752萬元。收入總計(jì)減去當(dāng)年實(shí)際支出167,294萬元、上解支出2,697萬元、納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府債券還本支出51,200萬元、調(diào)出5,000萬元到一般公共預(yù)算后，年終滾存結(jié)余5,561萬元。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成560萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.8%；全市實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出560萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.8%。

4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金（不含省級(jí)統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，下同）收入完成190,073萬元，為調(diào)整預(yù)算的111.2%，下降3.2%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)205,830萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.9%，增長(zhǎng)1.7 %。當(dāng)年收入加上年滾存結(jié)余186,785萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量為376,858萬元。收入總計(jì)減去當(dāng)年實(shí)際支出205,830萬元后，年終滾存結(jié)余171,028萬元。

（二）市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成253,183萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.9%，下降10.4%；市本級(jí)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出483,042萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.4%，下降1.9%。

2015年市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況是:一般公共預(yù)算收入253,183萬元，加上級(jí)補(bǔ)助549,949萬元、縣區(qū)上解收入11,090萬元、上年結(jié)余26,961萬元、調(diào)入資金5,000萬元、納入一般公共預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入335,700萬元，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入總量為1,181,883萬元。收入總計(jì)減去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出483,042萬元、補(bǔ)助區(qū)級(jí)支出363,415萬元、上解上級(jí)支出2,757萬元、援助其他地區(qū)支出3,390萬元、納入一般公共預(yù)算管理的地方政府債券還本及轉(zhuǎn)貸支出313,600萬元、轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,000萬元后，年終滾存結(jié)余12,679萬元，實(shí)現(xiàn)了一般公共預(yù)算收支滾動(dòng)平衡的目標(biāo)。

市本級(jí)公共財(cái)政年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)4,000萬元，全部用于彌補(bǔ)財(cái)政收支預(yù)算缺口。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

市本級(jí)政府性基金收入完成34,000萬元,為調(diào)整預(yù)算的100%，下降41.7%；市本級(jí)實(shí)現(xiàn)基金支出43,185萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.3%，下降34.7%。當(dāng)年收入加上級(jí)補(bǔ)助48,336萬元、縣區(qū)上解收入2,697萬元、上年結(jié)余3,853萬元，納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入61,800萬元后，政府性基金收入總量為150,686萬元。收入總計(jì)減去當(dāng)年實(shí)際支出43,185萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出46,927萬元、上解支出2,697萬元、納入政府性基金預(yù)算管理的地方政府債券還本支出51,200萬元、調(diào)出5,000萬元到一般公共預(yù)算后，年終滾存結(jié)余1,677萬元。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成560萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.8%；市本級(jí)實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出560萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.8%。

4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成166,898萬元，為調(diào)整預(yù)算的112.9%，下降5.2%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出實(shí)現(xiàn)184,108萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%，增長(zhǎng)1%。當(dāng)年收入加上年滾存結(jié)余185,332萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量為352,230萬元。收入總計(jì)減去當(dāng)年實(shí)際支出184,108萬元后，年終滾存結(jié)余168,122萬元。

上述財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，為2015年12月31日快報(bào)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與省級(jí)財(cái)政辦理結(jié)算后，將會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。

二、關(guān)于2015年的財(cái)政工作

2015年，各級(jí)各部門面對(duì)財(cái)政收入大幅下滑、剛性支出迅猛增長(zhǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)，認(rèn)真落實(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的要求，堅(jiān)持保基本、守底線，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（一）主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，全力抓好收支平衡

受資源類產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌、土地市場(chǎng)持續(xù)低迷等各種因素的疊加影響，財(cái)政運(yùn)行較為困難。各級(jí)各部門調(diào)整理財(cái)思路，在做好增收節(jié)支工作的基礎(chǔ)上，把盤活存量、用好增量、爭(zhēng)取支持作為重要抓手，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。

一是強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)成昆鐵路擴(kuò)能改造等重點(diǎn)稅源征繳，做好耕地占用稅的清繳，充分利用綜合治稅平臺(tái)監(jiān)控稅源，切實(shí)做到稅收收入的依法征收、應(yīng)收盡收；抓好城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、水資源費(fèi)、排污費(fèi)及教育費(fèi)附加的征管，確保非稅收入及時(shí)入庫(kù)。二是降低行政運(yùn)行成本，強(qiáng)化預(yù)算約束、嚴(yán)控預(yù)算追加，繼續(xù)壓縮一般性支出，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算總額控制，市本級(jí)全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出同比下降17.2%。三是全力盤活財(cái)政存量資金，市、縣（區(qū)）兩級(jí)均對(duì)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和單位自有資金進(jìn)行了清理，僅市本級(jí)盤活財(cái)政存量資金就達(dá)3.5億元，有效彌補(bǔ)了因短收、兌現(xiàn)各項(xiàng)政策及新增支出等形成的缺口。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，通過各方面的努力，全年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金65.6億元、置換債券33.98億元，有效緩解了財(cái)政收支矛盾，確保了重點(diǎn)工作的順利推進(jìn)。

（二）實(shí)施積極財(cái)政政策，支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)

認(rèn)真實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的26條政策措施，多措并舉、多點(diǎn)發(fā)力，保障全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

落實(shí)財(cái)政扶持政策。一是繼續(xù)實(shí)施“營(yíng)改增”擴(kuò)面、小微企業(yè)稅費(fèi)減免政策，有序推進(jìn)煤炭資源稅從價(jià)計(jì)征改革，減半征收鐵礦石資源稅，降低失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率，取消征地管理費(fèi)、房屋租賃手續(xù)費(fèi)等行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目42項(xiàng)，切實(shí)減輕了企業(yè)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。二是籌集資金1億元，設(shè)立了產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金，引導(dǎo)帶動(dòng)社會(huì)資本增加投入，著力解決企業(yè)融資難、融資貴的問題，支持了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三是加強(qiáng)財(cái)政金融互動(dòng)，安排促進(jìn)金融支持發(fā)展專項(xiàng)資金1,388萬元，鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)更好服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是安排專項(xiàng)資金3,200萬元，對(duì)新購(gòu)普通商品房的購(gòu)房者給予財(cái)政補(bǔ)助；對(duì)向居民購(gòu)買普通自住房提供住房貸款的金融機(jī)構(gòu)，按實(shí)際發(fā)放貸款金額的6%給予一次性補(bǔ)助，有效拉動(dòng)了城鄉(xiāng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)。

支持三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展。整合支農(nóng)資金9.2億元，以國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)為平臺(tái)，采取“切塊下達(dá)、打捆安排”的方式，重點(diǎn)支持了農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、幸福美麗新村、扶貧開發(fā)、林業(yè)生態(tài)等項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。籌集工業(yè)發(fā)展資金2.9億元，以攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)為平臺(tái)，創(chuàng)新財(cái)政投入方式，著力支持科技型成長(zhǎng)型企業(yè)發(fā)展，努力推動(dòng)城市轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)重構(gòu)。安排旅游和服務(wù)業(yè)發(fā)展資金3.6億元，以國(guó)家級(jí)陽光康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試驗(yàn)區(qū)為平臺(tái)，發(fā)揮財(cái)政資金的引領(lǐng)作用，重點(diǎn)支持了康養(yǎng)度假基地、區(qū)域商貿(mào)物流中心建設(shè)，提升了城市輻射力和集聚力。

推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。一方面，通過爭(zhēng)取新增地方政府債券等多種途徑，共籌集資金22.9億元，重點(diǎn)支持了花城新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、成昆鐵路擴(kuò)能改造攀枝花段、馬鞍山水庫(kù)、梅子箐水庫(kù)（擴(kuò)建）等重點(diǎn)工程建設(shè)；另一方面，發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，創(chuàng)新政府投融資方式，通過PPP模式引進(jìn)社會(huì)資本，推動(dòng)了花城新區(qū)醫(yī)院、釩鈦高新區(qū)物流園主干道等項(xiàng)目建設(shè)，為全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

（三）著力增強(qiáng)財(cái)政保障，不斷推動(dòng)民生改善

各級(jí)各部門始終把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)、落腳點(diǎn)，充分履行民生守底責(zé)任，全年共投入“十項(xiàng)民生工程”及民生大事資金40.9億元，完成預(yù)算的102%，織好織密了民生保障安全網(wǎng)。

健全完善社會(huì)保障體系。全年共安排資金22.6億元，啟動(dòng)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，提高了企業(yè)退休職工基本養(yǎng)老金、“新農(nóng)合”、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。完善了國(guó)家基本藥物制度和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制，全面推開市級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，健全困難群眾重特大疾病醫(yī)療救助制度。繼續(xù)實(shí)施積極的就業(yè)政策，努力健全養(yǎng)老保障、社會(huì)救助和社會(huì)福利體系，增強(qiáng)了社會(huì)保障能力。

支持社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。全年安排教育支出26.5億元，重點(diǎn)用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”、農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、民族地區(qū)減免保教費(fèi)、普通高中貧困學(xué)生資助、學(xué)前教育“三兒”資助、中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金等政策，全方位貫徹落實(shí)了教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。全年安排科技支出1.7億元，大力支持重大科技成果轉(zhuǎn)化、釩鈦資源合作與開發(fā)利用，實(shí)施科技惠民、科技富民強(qiáng)縣、科普惠農(nóng)興村等工程，提升了科技創(chuàng)新水平。全年安排文化支出1.9億元，支持各種公共文化設(shè)施免費(fèi)開放和各類公益性活動(dòng)正常開展，促進(jìn)了社會(huì)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）全面深化財(cái)政改革，提高財(cái)政管理水平

按照中央、省全面深化改革的總體部署，積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)稅領(lǐng)域的多項(xiàng)重點(diǎn)改革，并取得了階段性成效。

貫徹人大及其常委會(huì)預(yù)決算決議。按照市九屆人大四次會(huì)議通過的預(yù)算決議，堅(jiān)持依法理財(cái)，采納人大代表建議，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，確保了財(cái)政工作的正常開展；落實(shí)市九屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議關(guān)于2014年財(cái)政決算和2015年1至6月預(yù)算執(zhí)行的審議意見，認(rèn)真制定穩(wěn)定財(cái)政收支、深挖收入潛力、精細(xì)編制預(yù)決算的具體措施，將市人大及其常委會(huì)的預(yù)決算決議落到了實(shí)處。

推進(jìn)預(yù)算國(guó)庫(kù)管理改革。啟動(dòng)“四本預(yù)算”編制工作，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，建立了全口徑的政府預(yù)算管理體系。完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法，規(guī)范了國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理。建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金長(zhǎng)效清理機(jī)制，激活了財(cái)政存量資金。建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，實(shí)現(xiàn)了跨年度預(yù)算平衡。推動(dòng)財(cái)政資金分配方式改革，增強(qiáng)了縣區(qū)自主調(diào)控能力。擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，提高了財(cái)政資源配置效益。試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，為政府科學(xué)決策提供了依據(jù)。

推行政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)。建立了政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)機(jī)制，選取教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、民政等基本公共服務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行試點(diǎn)，實(shí)施了為老年人購(gòu)置GPS定位手機(jī)、居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)老年學(xué)校購(gòu)買授課服務(wù)、部分義務(wù)教育學(xué)校聘用工勤人員等政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，提高了政府公共服務(wù)能力，減輕了財(cái)政支出壓力，支持了服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

推廣政府與社會(huì)資本合作模式。建立完善PPP項(xiàng)目庫(kù)，主動(dòng)對(duì)外推介，第一批申報(bào)的4個(gè)項(xiàng)目已列入國(guó)家PPP項(xiàng)目庫(kù)，并推介9個(gè)項(xiàng)目參加四川省首次PPP項(xiàng)目的集中簽約。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的合作，簽訂PPP項(xiàng)目財(cái)政支持基金框架協(xié)議，有效緩解了政府公共服務(wù)領(lǐng)域的投資壓力。

建立資金節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。全面啟用政府采購(gòu)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)平臺(tái)系統(tǒng)，推行批量集中采購(gòu)方式，加大對(duì)政府采購(gòu)行為的管控，全年共節(jié)約資金近1億元，節(jié)約率為11.6%。加強(qiáng)政府投資評(píng)審工作，全年共評(píng)審各類項(xiàng)目860個(gè)，審減資金6.1億元，審減率為14.6%，提高了財(cái)政資金的使用效益。

全力做好財(cái)政信息公開。全面公開除涉密信息外的所有總預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息，并將總預(yù)決算支出和部門預(yù)決算支出細(xì)化公開到功能分類的項(xiàng)級(jí)科目。擴(kuò)大專項(xiàng)資金公開公示范圍，市本級(jí)共公示項(xiàng)目102項(xiàng)，公示財(cái)政專項(xiàng)資金總額53.9億元，增長(zhǎng)12.6%。

（五）嚴(yán)肅整治財(cái)經(jīng)秩序，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

全面開展財(cái)政專項(xiàng)檢查。扎實(shí)開展規(guī)范財(cái)政管理推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)專項(xiàng)工作，組織實(shí)施了“五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)督查、私設(shè)“小金庫(kù)”及濫發(fā)錢物問題專項(xiàng)整治、涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查等十余項(xiàng)專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

強(qiáng)化政府債務(wù)管控。妥善處置政府存量債務(wù)，將到期的債務(wù)本金進(jìn)行置換，減少利息支出1億元，降低了融資成本，實(shí)現(xiàn)了政府債務(wù)鏈的正常連接，維持了政府信用。同時(shí)，進(jìn)一步完善債務(wù)管理，建立了政府債務(wù)定期報(bào)告和限額管理制度，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政的穩(wěn)健運(yùn)行。

三、關(guān)于2016年財(cái)政預(yù)算草案

（一）財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

總體來看，2016年，全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本面是好的，但也面臨增速下降、價(jià)格下跌、效益下滑等困難和挑戰(zhàn)，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議已經(jīng)明確明年和今后一段時(shí)期，將實(shí)施“五大政策支柱”，抓好“五大任務(wù)”。這些政策措施，將為攀枝花帶來新的發(fā)展機(jī)遇。但是，由于攀枝花是一座典型的資源型城市，長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾還需逐步消化，經(jīng)濟(jì)下行的壓力依然較大，財(cái)政收支形勢(shì)仍然錯(cuò)綜復(fù)雜，具體表現(xiàn)為：

在有利因素方面。首先，中央在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)施大力度的積極財(cái)政政策和靈活適度的穩(wěn)健貨幣政策，通過減稅、提高階段性財(cái)政赤字率等措施，把握穩(wěn)增長(zhǎng)和調(diào)結(jié)構(gòu)的平衡，這將有利于推動(dòng)重大投資項(xiàng)目建設(shè)和幫助企業(yè)降低成本，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，為財(cái)政增收創(chuàng)造條件。其次，化解房地產(chǎn)庫(kù)存是明年經(jīng)濟(jì)工作的一項(xiàng)重要任務(wù)，主要是通過提高戶籍人口城鎮(zhèn)化率，推動(dòng)農(nóng)民工市民化，擴(kuò)大有效需求，打通供需通道，消化庫(kù)存，穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，房地產(chǎn)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)將有所回升。三是成昆鐵路擴(kuò)能改造、攀大（理）高速、觀音巖引水工程、銀江水電站等一批重大項(xiàng)目的開工和建設(shè)，也將促進(jìn)財(cái)政增收。

在不利因素方面。一是化解過剩產(chǎn)能將直接沖擊傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵、礦業(yè)等支柱產(chǎn)業(yè)面臨的形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，工業(yè)稅收增收十分困難。二是開展降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本行動(dòng)，進(jìn)一步正稅清費(fèi)，取消部分行政事業(yè)性收費(fèi)，降低制造業(yè)增值稅稅率，降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，壓縮了財(cái)政收入空間，形成政策性減收。

綜上所述，2016年財(cái)政收入增速十分有限，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入僅能實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，而落實(shí)“社會(huì)政策要托底”的要求，加強(qiáng)對(duì)特定人群特殊困難的精準(zhǔn)幫扶，以及兌現(xiàn)其它民生政策，必然形成財(cái)政資金的需求增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾將異常尖銳。

（二）預(yù)算草案

2016年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)及市委九屆九次全會(huì)精神，圍繞在全省率先全面建成小康社會(huì)和建設(shè)新攀西的奮斗目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，實(shí)施更有力度的積極財(cái)政政策，嚴(yán)格遵循“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的保障要求，加快財(cái)稅體制改革，堅(jiān)持勤儉辦事，壓縮一般支出，切實(shí)改善民生，努力推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

1.全市財(cái)政預(yù)算草案

（1）一般公共預(yù)算草案

全市一般公共預(yù)算收入安排為560,000萬元，增長(zhǎng)5%。加上級(jí)補(bǔ)助205,655萬元、省財(cái)政提前通知的2016年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助65,631萬元、調(diào)入資金10,120萬元,一般公共預(yù)算收入總量為  841,406萬元。上述收入扣除上解上級(jí)支出2,757萬元后，一般公共預(yù)算支出為838,649萬元,下降9.6%。。

（2）政府性基金預(yù)算草案

全市政府性基金收入預(yù)算安排為113,700萬元,增長(zhǎng)9.6%。扣除調(diào)出10,000萬元到一般公共預(yù)算后，全市政府性基金支出對(duì)應(yīng)安排為103,700萬元，下降35.9%。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排為580萬元，增長(zhǎng)3.6%，扣除調(diào)出120萬元到一般公共預(yù)算后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出對(duì)應(yīng)安排為460萬元，下降17.8%。

（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排為212,883萬元，增長(zhǎng)8%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為222,351萬元，增長(zhǎng)7.6%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支赤字9,468萬元，年終滾存結(jié)余161,560萬元。

2.市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案

（1）一般公共預(yù)算草案

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排為265,800萬元，增長(zhǎng)5 %。加上級(jí)補(bǔ)助205,655萬元、省財(cái)政提前通知的2016年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助65,631萬元、縣區(qū)上解收入14,450萬元、調(diào)入資金10,120萬元，一般公共預(yù)算收入總量為561,656萬元。上述收入扣除上解上級(jí)支出2,757萬元、補(bǔ)助縣區(qū)支出159,351萬元后，一般公共預(yù)算支出為399,548萬元，下降12.3%。

（2）政府性基金預(yù)算草案

市本級(jí)政府性基金收入預(yù)算安排為41,000萬元，增長(zhǎng)20.6%。加縣區(qū)上解收入10,000萬元，政府性基金收入總量為51,000萬元，扣除調(diào)出10,000萬元到一般公共預(yù)算后，市本級(jí)政府性基金支出對(duì)應(yīng)安排為41,000萬元，下降31.7%。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排為580萬元，增長(zhǎng)3.6%，扣除調(diào)出120萬元到一般公共預(yù)算后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出對(duì)應(yīng)安排為460萬元，下降17.8%。

（4）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排為186,814萬元，增長(zhǎng)12%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排為197,313萬元，增長(zhǎng)7.4%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支赤字10,499萬元，年終滾存結(jié)余157,623  萬元。

以上市本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。同時(shí)，所有市級(jí)預(yù)算單位的部門預(yù)算（草案）已報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。

四、關(guān)于2016年財(cái)政工作

2016年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃開局之年，也是深化財(cái)政改革的關(guān)鍵之年，財(cái)政工作任務(wù)重、壓力大，各級(jí)各部門要超前謀劃，精心安排，增添措施，確保實(shí)現(xiàn)全年收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）狠抓落實(shí)，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展

建立財(cái)政金融互動(dòng)機(jī)制。強(qiáng)化財(cái)政金融政策的對(duì)接，通過貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)、固定資產(chǎn)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)、支農(nóng)支小貸款獎(jiǎng)補(bǔ)、精準(zhǔn)扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)等方式，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)多投多貸，讓利于企業(yè)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。構(gòu)建以貸款風(fēng)險(xiǎn)基金池為主要形式的“銀政企”三方互動(dòng)融資風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，降低金融機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的投資和貸款風(fēng)險(xiǎn)。增加金鼎擔(dān)保公司資本金，夯實(shí)企業(yè)融資擔(dān)保能力，支持重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展壯大、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。

完善各類基金使用機(jī)制。發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用，充分吸引社會(huì)資本參與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一方面，逐步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金規(guī)模，采用市場(chǎng)運(yùn)作模式，重點(diǎn)投向釩鈦資源綜合利用、新材料、現(xiàn)代制造等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。另一方面，采用財(cái)政資金與社會(huì)資本合作的方式，爭(zhēng)取設(shè)立PPP項(xiàng)目財(cái)政支持基金，主要投向交通樞紐、城市基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)、教育衛(wèi)生事業(yè)等方面，增加有效財(cái)政供給。通過這些措施，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，充分調(diào)動(dòng)民間投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

建立降低企業(yè)成本的長(zhǎng)效機(jī)制。全面落實(shí)調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長(zhǎng)的政策措施，繼續(xù)為企業(yè)的發(fā)展提供良好的財(cái)稅環(huán)境。首先，落實(shí)“營(yíng)改增”擴(kuò)面、資源稅改革、降低制造業(yè)增值稅稅率等減稅政策，營(yíng)造公平的稅負(fù)環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。其次，轉(zhuǎn)變政府職能，簡(jiǎn)政放權(quán)，清理各種不合理的收費(fèi)，降低制度性交易成本和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。

（二）突出重點(diǎn)，努力做好增收節(jié)支工作

增收節(jié)支是2016年財(cái)政工作的重中之重，是市委重大決策部署得以實(shí)現(xiàn)的重要保障。各級(jí)各部門要針對(duì)嚴(yán)峻收支形勢(shì)，調(diào)整思路、積極應(yīng)對(duì)。一要抓好財(cái)政增收工作，深挖收入潛力，健全征管機(jī)制，力爭(zhēng)在完成年初預(yù)算的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)一定的超收。二要加強(qiáng)財(cái)政支出管理，規(guī)范財(cái)政資金使用審批程序，控制財(cái)政支出，倡導(dǎo)勤儉辦事，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，尤其要做好“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，降低行政運(yùn)行成本，將節(jié)約的資金全部用來保障民生。三要繼續(xù)加大財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的清理力度，有效盤活財(cái)政存量資金，緩解收支矛盾。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，把向上爭(zhēng)取政策、資金支持，作為緩解當(dāng)前財(cái)政困難的主要抓手，及時(shí)關(guān)注上級(jí)政策調(diào)整、資金分配等方面的動(dòng)態(tài)，并有針對(duì)性的做好相關(guān)工作，力爭(zhēng)得到上級(jí)更多的幫助和支持，為攀枝花經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。

（三）開拓創(chuàng)新，大力推進(jìn)財(cái)政管理改革

繼續(xù)推動(dòng)財(cái)稅體制改革。加快推進(jìn)政府間事權(quán)的劃分，清晰各級(jí)的支出責(zé)任。推動(dòng)稅收征管體制改革，完善地方稅體系，增強(qiáng)地方自我保障和發(fā)展能力。強(qiáng)化政府性基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益管理，充分發(fā)揮“四本預(yù)算”的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)政府的統(tǒng)籌能力。加強(qiáng)年度預(yù)算間銜接，建立財(cái)政收支三年滾動(dòng)平衡機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政的平衡能力。強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算管理，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，全力推進(jìn)績(jī)效分配，加大預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估，推進(jìn)建立涵蓋事前、事中、事后管理全過程的績(jī)效預(yù)算管理體系。

著力推動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)和公務(wù)用車改革。一方面，按照“一個(gè)統(tǒng)一、五個(gè)同步”的思路，建立社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶相結(jié)合的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，將全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制內(nèi)工作人員全部納入?yún)⒈７秶才抛泐~資金保障改革的順利實(shí)施，并承擔(dān)“兜底”責(zé)任，加快構(gòu)建更加公平、可持續(xù)的社會(huì)保障制度。另一方面，按照《四川省全面推進(jìn)公務(wù)用車制度改革總體方案》的精神，實(shí)施機(jī)關(guān)單位和參公單位公務(wù)用車制度改革，將公務(wù)出行由實(shí)物保障轉(zhuǎn)為主要由社會(huì)化公共交通保障。本著“從嚴(yán)從緊、應(yīng)改盡改”的原則，做好公車改革的測(cè)算，在保障公務(wù)正常出行的前提下，節(jié)約財(cái)政支出，確保新舊制度的平穩(wěn)過渡。

繼續(xù)強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。2016年，政府性債務(wù)到期還本付息的壓力依然十分巨大，對(duì)于還本資金，將繼續(xù)爭(zhēng)取上級(jí)置換債券予以解決，對(duì)于付息資金，各級(jí)財(cái)政需千方百計(jì)籌集資金按期償付，確保債務(wù)鏈的正常連接。在此基礎(chǔ)上，按照新的政府性債務(wù)管理規(guī)定，強(qiáng)化地方政府債務(wù)管控，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。同時(shí)，要?jiǎng)?chuàng)新政府投融資方式，加大PPP模式的推廣力度，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與重大項(xiàng)目建設(shè)。

（四）強(qiáng)化保障，全力打好財(cái)政脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)

按照“擴(kuò)大有效供給”的總要求，更加關(guān)注困難群眾的心理預(yù)期，切實(shí)加大財(cái)政對(duì)民生領(lǐng)域的保障，進(jìn)一步改善民生。

首先，緊緊圍繞省委“決戰(zhàn)全面小康、全力精準(zhǔn)扶貧，以務(wù)實(shí)之舉堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”主題，挖掘資金存量、優(yōu)化資金增量、增加資金總量，逐年提高扶貧支出比重。打好財(cái)政政策和金融政策的“組合拳”，切實(shí)解決貧困地區(qū)發(fā)展資金不足的問題；完善縣鄉(xiāng)基本財(cái)力保障機(jī)制，確保貧困地區(qū)基本支出和民生支出按政策足額落實(shí)，不留硬缺口；構(gòu)建財(cái)政扶貧資金到村到戶幫扶機(jī)制，增強(qiáng)縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌能力；加大貧困地區(qū)縣級(jí)涉農(nóng)資金整合力度，合理安排、打捆使用，促進(jìn)財(cái)政資金優(yōu)化配置；強(qiáng)化財(cái)政扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金的使用效益。

其次，充分發(fā)揮財(cái)政資金在社會(huì)管理中的托底作用，繼續(xù)深入實(shí)施“十大民生工程”，著力辦好民生大事，切實(shí)做好就業(yè)促進(jìn)、百姓安居、教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生等方面的資金保障，解決好群眾最關(guān)切、最急盼的民生民本問題，全力推動(dòng)社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。

各位代表，2016年的財(cái)政工作承前啟后、意義重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，增強(qiáng)工作的前瞻性和預(yù)見性，逆勢(shì)而上，奮發(fā)有為，為“十三五”全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展開好局、起好步，做出新的貢獻(xiàn)！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財(cái)政報(bào)告名詞概念注釋

 

1. 一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指按現(xiàn)行財(cái)政體制納入預(yù)算管理的稅收收入和非稅收入。

2.政府性基金收入

政府性基金收入是指各級(jí)人民政府及其所屬部門，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入是指政府以所有者身份依法取得的國(guó)有資本收益。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入

社保基金收入是指通過社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算和其他方式籌集，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)支出的資金。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入包括：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入、利息收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入、轉(zhuǎn)移收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、其他收入。

5. “三公”經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

6.“營(yíng)改增”

“營(yíng)改增”是指對(duì)從事交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的單位和個(gè)人，不再征收營(yíng)業(yè)稅，而改為征收增值稅的一項(xiàng)財(cái)稅改革政策。

7. “三免一補(bǔ)”

“三免一補(bǔ)”是指對(duì)義務(wù)教育階段的所有學(xué)生免除學(xué)費(fèi)、教課書費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)，對(duì)生活困難學(xué)生進(jìn)行生活補(bǔ)助。

8. 學(xué)前教育“三兒”資助

學(xué)前教育“三兒”資助是指對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童、孤兒和殘疾兒童減免保教費(fèi)。

9.“五大政策支柱”

“五大政策支柱”是指中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出在2016年即將實(shí)施的一系列改革發(fā)展政策，具體為：“宏觀政策要穩(wěn)”、“產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)”、“微觀政策要活”、“改革政策要實(shí)”、“社會(huì)政策要托底”。

10.“五大任務(wù)”

“五大任務(wù)”是指中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出的2016年需要抓好的五大經(jīng)濟(jì)任務(wù)，具體為“去產(chǎn)能”、“去庫(kù)存”、“去杠桿”、“降成本”、“補(bǔ)短板”。

2016人大上會(huì)表(公開版).xls

市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付草案.xlsx