關于攀枝花市2013年財政預算執行情況和2014年財政預算草案的報告(書面)

—2014年2月25日在攀枝花市第九屆人民代表大會第三次會議上

市財政局局長   劉元海

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會作攀枝花市2013年財政預算執行情況和2014年財政預算草案的報告，請予審查，并請政協委員和其他列席人員提出意見。

一、關于2013年財政預算執行情況

2013年，在市委的堅強領導下，在市人大和市政協的監督支持下，全市上下全面貫徹黨的十八屆三中全會和市委九屆五次全會精神，緊緊圍繞建設幸福攀枝花的宏偉目標，認真落實市九屆人大二次會議決議，著力推進“三個加快建設”、“三個走在全省前列”，打好“六大硬仗”，堅持以改革創新為動力、以改善民生為重點，確保了財政的穩健運行，為全市經濟社會發展提供了有力支撐。

（一）全市財政預算執行情況

1．公共財政預算執行情況

2013年，全口徑公共財政收入完成1,160,948萬元。其中，按現行財政體制屬于中央和省級的收入為575,498萬元。

全市公共財政收入完成585,450萬元，增長2.4%；上級補助592,908萬元；動用上年結轉結余19,116萬元;調入資金2,240萬元。公共財政收入總量為1,199,714萬元。

全市公共財政支出實現1,150,075萬元，增長6.3%；上解上級支出等28,874萬元。公共財政支出總量為1,178,949萬元。其中：農林水事務支出122,012萬元，增長12.7％；教育支出243,696萬元，增長6.1%；科學技術支出13,977萬元，增長15.7%。三項法定支出增幅均高于全市公共財政經常性收入1.3%的增幅。

全市公共財政收支總量相抵后，年終滾存結余20,765萬元。其中：按政策規定結轉下年繼續安排使用的項目結余15,558萬元；累計凈結余5,207萬元，實現了收支平衡。

2．政府性基金預算執行情況

全市政府性基金收入完成243,715萬元（土地出讓收入213,857萬元）,下降5.2%;上級補助44,639萬元；動用上年結轉結余7,626萬元。政府性基金收入總量為295,980萬元。政府性基金支出實現285,769萬元（土地出讓收入安排的支出210,636萬元）；上解上級支出2,364萬元。政府性基金支出總量為288,133萬元。全市政府性基金收支總量相抵后，年終滾存結余7,847萬元。

3．國有資本經營預算執行情況

全市國有資本經營預算收入完成400萬元，下降6.1%。全市國有資本經營預算支出實現400萬元，下降6.1%。

（二）市本級財政預算執行情況

1.公共財政預算執行情況

市本級公共財政收入完成295,649萬元，增長4.3%；上級補助592,908萬元；縣區上解收入5,070萬元；動用上年結轉結余7,411萬元。公共財政收入總量為901,038萬元。

市本級公共財政支出實現464,319萬元，增長5.8%；補助縣區支出397,996萬元;上解上級支出等21,634萬元。公共財政支出總量為883,949萬元。

市本級公共財政收支總量相抵后，年終滾存結余17,089萬元。其中：按政策規定結轉下年繼續安排使用的項目結余13,913萬元；累計凈結余3,176萬元，實現了收支平衡。

市本級公共財政年初預算安排預備費3,500萬元，用于以下兩個方面：一是對口援建雅安市名山區“4.20”地震災后重建支出1,000萬元，二是彌補市級基本建設支出缺口2,500萬元。

2．政府性基金預算執行情況

市本級政府性基金收入完成116,272萬元（土地出讓收入100,000萬元）,下降17.6%；上級補助44,639萬元；縣區上解收入10,005萬元;動用上年結轉結余等4,193萬元。政府性基金收入總量為175,109萬元。政府性基金支出實現138,352萬元（土地出讓收入安排的支出106,412萬元）;補助下級支出32,062萬元；上解上級支出2,364萬元。政府性基金支出總量為172,778萬元。市本級政府性基金收支總量相抵后，年終滾存結余2,331萬元。

3．國有資本經營預算執行情況

市本級國有資本經營預算收入完成 400萬元，與上年持平。國有資本經營預算支出實現400萬元，與上年持平。

上述財政預算執行數，為2013年12月31日快報統計數。待完成決算審查匯總并與省財政辦理結算后，數據將會有一些變化，屆時再向市人大常委會報告。

需要向各位代表說明的是：2013年，是財政收入形勢極為嚴峻的一年，實際完成收入與年初預算相比，存在較大差距。其主要原因：一是全市地方煤礦全面停產整頓，造成煤炭采掘、加工、商貿等涉煤行業收入大幅下降，市縣兩級財政短收達4億多元。二是受全國三四線城市土地市場低迷的影響，全市土地市場需求不足，土地流拍現象嚴重，土地出讓金出現大幅短收。三是鐵礦石、鈦白粉等主要工業產品價格出現大幅下滑，企業生產經營普遍較為困難，繳納的稅收同比大幅下降。四是實施“營改增”、落實小微企業稅收優惠等結構性減稅政策，影響了全市公共財政收入的增長。

二、關于2013年財政工作

2013年，各級各部門按照市委的總體部署，積極應對復雜困難局面，全力抓好增收節支，著力改善民生，財政工作取得了新的成績。

（一）狠抓收入征管，確保財政穩健運行

面對前所未有的嚴峻收支形勢，市政府多次召開專題會議，分析財稅走勢，完善政策措施，強化收入征管。首先，大力加強礦業、房地產業、建筑業、金融業等重點行業稅源管理，強化對企業欠稅、關聯交易和企業所得稅匯算的審核工作，加大納稅評估力度，及時組織稅收入庫，做到應收盡收。其次，不斷完善協調機制，繼續加大對城市基礎設施配套費、電力附加和土地出讓金等重點收入的征管，非稅收入實現了預期目標。通過上述措施，市本級公共財政收入完成了年初預算目標，全市公共財政收入實現了正增長。

（二）發揮財政職能，促進經濟穩定發展

面對經濟下行壓力加大、經濟發展困難因素增多的實際情況，全市上下創新舉措、攻堅克難，千方百計穩定經濟增長。

多渠道籌集資金，推進重大項目建設。一方面，全市加大向上爭取資金力度，尤其在爭取均衡性轉移支付、地方政府債券資金、攀西戰略資源創新開發資金、交通建設資金、生態功能區建設資金、農業專項資金等方面，取得了新進展。 全年共向上爭取資金63.6億元，增長14.3%。另一方面，通過創新融資方式、調整財政支出結構等措施，籌集資金43億元，億元，有力推進了成昆鐵路新線攀枝花段、花城新區、沿江景觀打造、國省干線改擴建、觀音巖引水工程、龍密路、中心城區地下人行過街通道等重大項目的實施。

落實財稅優惠政策，支持企業發展。首先，大力實施“營改增”、小微企業減稅、鐵礦石價格調節基金緩繳等政策，全年共為企業減免稅費約6億元。其次，安排資金3億多元,采取貼息、補助、獎勵等多種方式，全力支持企業發展。第三，通過設立企業應急轉貸資金、增強金鼎擔保公司擔保能力、成立政策性小貸公司等措施，發揮財政資金的放大效應，撬動社會資金近40億元，切實幫助企業渡過了難關。

大力發展現代服務業，努力擴大內需。繼續增加對第三產業的投入，推動紅格溫泉旅游度假區、普達陽光國際康養度假區、阿署達花舞人間景區等重大旅游產業項目建設。同時，積極支持生產性和生活性服務業發展，激發住房和汽車等消費需求，不斷激活城鄉消費潛力。

（三）統籌城鄉發展，大力推進新農村建設

圍繞“全面建成小康社會”的戰略目標，多方籌集資金，加快推進國家現代農業示范區建設。全年安排水利建設資金4.5億元，實施馬鞍山水庫、梅子箐水庫（擴建）和高效節水灌溉等水利項目，增強了農業抗旱保收能力。整合資金4.3億元，繼續推進農民住房、基礎設施、風貌打造、“1+6”村級公共服務設施為主的新村建設，改善了農民的生活環境。籌集資金1.2億元，繼續推進村級公益事業“一事一議”財政獎補工作，擴大農村公共服務運行維護機制試點范圍，提升了基層公共服務能力。安排資金4億多元，及時兌現成品油價格補貼、糧食直補、農機購置、退耕還林、生態效益補償等惠民政策，增加了城鄉居民收入。

（四）切實增加投入，著力保障和改善民生

繼續堅持民生優先，推動建立覆蓋城鄉、富民惠民的民生保障體系。全年共投入“十大民生工程”資金近40億元，比上年增加7.5億元，增長23.1%，其中，安排財政資金22.4億元，增長15.9%，切實保障了民生項目的順利實施。

深化醫療衛生體制改革，認真落實基本公共衛生、基本藥物制度等財政補助政策，建立疾病應急救助基金和縣級公立醫院取消藥品加成財政補償機制，健全了基層醫療衛生服務體系。切實增加對就業創業的投入，實施困難工業企業“四緩、一降、三補貼”政策，支持了高校畢業生等重點群體的就業創業工作。全面落實家庭經濟困難學生的資助政策，著力支持地方高校、中等職業學校的發展，全方位、多層次推進教育惠民工程。大力支持基層公共文化服務體系建設以及全民健身計劃的實施，促進了文化體育事業健康發展。

（五）深化財政改革，提高財政管理水平

加快推進績效預算改革，全面實施預算編審、預算執行、中期評估、結余管理、績效評價等預算管理制度，嚴格控制一般性支出，努力盤活財政存量資金，提高了財政資金使用效益。大力推動國庫集中收付改革，繼續擴大公務卡、財稅庫銀橫向聯網電子繳庫的實施范圍，完善財政專戶管理制度，確保了財政資金安全。深化鄉鎮財政改革，健全縣鄉財政體制，建立鄉鎮財政預算和國庫支付制度，提升了鄉鎮財政管理水平。

完善財政信息公開機制，逐步擴大部門預算、“三公”經費公開范圍，同時，對涉及群眾切身利益的119項專項資金進行了公示。拓展財政評審范圍，全年共評審項目229個，評審資金39.7億元，審減資金4.8億元，審減率達到12.1%。加強財政監督檢查，規范專項資金管理，維護財經秩序，確保了財政資金的高效使用。

三、關于2014年財政預算草案

（一）財政經濟形勢

總體來看，2014年的經濟形勢穩中向好，全市經濟將保持平穩發展態勢。但同時也要看到，當前經濟面臨著十分復雜的局面，鋼鐵產能過剩問題依然突出，土地市場低迷狀況難以改觀，經濟運行依然存在較大的下行壓力。在此背景下，2014年的財政形勢錯綜復雜，不確定因素較多，具體表現為：

收入方面。有利因素主要有：一是受全國宏觀經濟總體穩定趨好的影響，預計全市的工業稅收可以實現一定增長；二是固定資產投資將保持快速增長，成昆鐵路新線、攀大（理）繞城高速公路等一系列重大項目正式開工建設，可帶來一定的財政增收；三是地方煤礦將于2014年陸續恢復生產，涉煤行業稅收將有所增加。不利因素主要表現在兩個方面：首先，土地市場前景不明朗，土地需求嚴重不足，預計土地出讓金將出現大幅減收；其次，2014年“營改增”改革將擴展到鐵路運輸及郵政行業，結構性減稅的影響逐漸加大，也將帶來財政減收。

支出方面。2014年，財政的剛性支出壓力特別巨大，一是落實個人收入分配政策，人員支出將大幅增加；二是政府債務進入還本付息的高峰期，維持債務鏈正常連接需要安排大量的支出；三是執行教育、衛生、文化、農業等民生政策，需要財政加大投入；四是推進重大項目建設，也需財政安排相應的支出。

綜上所述，2014年的全市財政收支形勢依然十分嚴峻，全市公共財政收入雖能實現平穩增長，但基金收入將出現較大減收。加之，財政剛性支出增長迅猛，全市財政收支矛盾非常尖銳。

（二）預算草案

2014年財政預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十八屆三中全會、省委十屆三次全會、市委九屆六次全會和市委經濟工作會議精神，堅持穩中求進的工作總基調，繼續實施積極的財政政策，按照勤儉辦事、厲行節約的方針，全面深化財政改革，調整優化支出結構，大力壓縮一般性支出，著力改善民生，努力提高財政資金的使用績效。 

1.全市財政預算草案

（1）公共財政預算草案

全市公共財政收入安排為626,690萬元，增長7%。加上上級補助173,703萬元，省財政提前通知的2014年專項轉移支付補助88,457萬元，公共財政收入總量888,850萬元。上述收入扣除上解上級支出3,450萬元后，公共財政支出為885,400萬元。全市財政經常性收入增長6.2%。

（2）政府性基金預算草案

全市政府性基金收入預算安排為224,255萬元( 土地出讓收入192,615萬元),下降7.9%。按照收支平衡和對應安排原則，全市政府性基金支出預算安排為224,255萬元。

（3）國有資本經營預算草案

全市國有資本經營預算收入安排為550萬元，增長37.5%。按照收支平衡和對應安排原則，全市國有資本經營預算支出安排為550萬元。

2.市本級財政預算草案

（1）公共財政預算草案

市本級公共財政收入預算安排為309,000萬元，增長4.5%。加上上級補助173,703萬元，省財政提前通知的2014年專項轉移支付補助（市級列支部分）50,239萬元，縣區上解收入4,900萬元，公共財政收入總量537,842萬元。上述收入扣除上解上級支出等3,450萬元、補助縣區支出88,603萬元后，公共財政支出為445,789萬元。市本級財政經常性收入增長4.6%。

（2）政府性基金預算草案

市本級政府性基金收入預算安排為88,300萬元（土地出讓收入70,000萬元），下降24.1%。加上縣區上解收入10,300萬元。政府性基金收入總量為98,600萬元。按照收支平衡和對應安排原則，市本級政府性基金支出預算安排為98,600萬元。

（3）國有資本經營預算草案

市本級國有資本經營預算收入安排為550萬元，增長37.5%。按照收支平衡和對應安排原則，市本級國有資本經營預算支出安排為550萬元。

2014年，市本級財政支出預算的安排，全面貫徹了市委九屆六次全會作出的重大部署，充分體現了“保工資、保運轉、保民生、促發展”的要求，教育、科技、農業三項法定支出增幅分別達到5.1%、5.7%、5.5%，均高于市本級財政經常性收入4.6%的增幅。

以上市本級預算草案，請予審查批準。同時，按照市人大常委會的要求，現將所有市級預算單位的部門預算（草案）提交大會，供代表參閱。

四、關于2014年財政工作

2014年，是全面深化改革的第一年，改革任務重大而艱巨。按照市委的總體部署，各級財政要全力穩增長、抓改革、促轉型、增效益、防風險、惠民生、創和諧，努力做好各項工作，促進經濟健康發展、社會和諧穩定。

（一） 落實積極財政政策，促進經濟平穩增長

支持經濟發展方式轉變。全力抓好“營改增”等結構性減稅政策的實施，認真落實增強消費、擴大內需的各項財政政策。同時，繼續創新融資方式，拓寬融資渠道，多方籌集資金，推動成昆鐵路新線攀枝花段、攀大（理）繞城高速公路、銀江水電站、緬氣入攀等重點項目的建設，促進全市經濟發展方式轉變。

支持攀西國家級戰略資源創新開發試驗區建設。一方面，整合上級轉移支付資金、市級專項資金，設立攀枝花市釩鈦產業發展基金，通過貸款貼息、股權投資、貸款擔保等多種方式，對釩鈦及相關產業給予支持，延伸產業鏈，提高資源綜合開發利用水平。另一方面，籌集財政資金1.5億元，重點支持科技創新中心和釩鈦產業園區土地整理，為釩鈦產業的發展提供支撐。

支持城鄉統籌發展。圍繞國家現代農業示范區建設，整合涉農資金，著力支持馬鞍山水庫、梅子箐水庫（擴建）等骨干水利工程以及高效節水、標準農田、特色農業基地等重點項目建設，進一步完善農村基礎設施。圍繞新農村建設，著力支持新農村示范片、新村聚集點、新村綜合體、美麗鄉村和旅游新村等重點項目建設，進一步改善群眾居住條件。圍繞農村經營體制創新，著力支持農業專業合作社、家庭農場、專業大戶等新興經營主體發展，支持農村土地流轉和農產品質量安全監管，進一步完善農村基本經營制度。圍繞新型城鎮化建設，支持戶籍制度改革，促進農村人口轉移，完善城鎮公共服務設施，加快城鄉一體化發展。

支持現代服務業的發展。繼續實施旅游和物流基礎設施建設，大力支持重點旅游產業項目，加快實施密地現代商貿物流園、格里坪鑫鐵工業物流園物流中心等服務業項目。同時，著力推動養老健康服務業的發展，全面提升現代服務業水平。

（二）切實加大民生投入，推動社會事業發展

加大民生財政建設。在強化民生政策基本導向、健全民生政策推進模式、完善民生政策執行機制的基礎上，著力抓好十大民生工程，辦好十九件民生大事，切實解決好群眾普遍關心的熱點問題，使財政投入更貼近群眾的實際需求。

促進社會和諧發展。完善城鄉義務教育保障機制，落實農村義務教育階段學生營養改善計劃，在“兩免一補”政策基礎上，全面免除義務教育階段學生作業本費，推動教育事業的發展。支持實施更加積極的就業政策，促進農村轉移勞動力、城鎮就業困難人員等重點群體的就業。提高城鄉居民社會養老保險、城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療財政補助標準，兌現重度殘疾人護理費用補助政策，實施農村“五保”對象和城鄉孤兒集中供養，建立健全基本保障制度。加快建設公共文化服務體系，支持群眾性文體活動的開展，促進各項社會事業均衡發展。加大城市社區、村級組織公共服務設施建設，健全村級公共設施運行維護的財政投入長效機制，增強基層公共服務保障能力。

（三）深化財政管理改革，提升資金使用績效

推動績效預算改革。改革部門預算編制口徑、標準和方法，規范部門預算編制，提高年初預算到位率。改革政府采購預算編制方式，優化采購程序，建立政府采購預算的編制、執行、問效機制。加大預算中期評估、結余清理力度，有效盤活財政存量資金。全面完善支出績效評價制度，將績效評價范圍由項目支出擴大到基本支出，實現預算管理由“重分配、重投入”向“重管理、重績效”的轉變。繼續推進財政信息公開，擴大部門預決算和“三公”經費的公開范圍，加快建立公開透明的陽光財政。

全力做好增收節支。深入挖掘增收潛力，認真執行稅收政策，規范非稅收入管理，做到依法征收、應收盡收。認真落實厲行節約的有關規定，深入推進會議費、差旅費管理和公務接待改革，嚴格控制黨政機關樓堂館所建設。

強化政府債務管理。在認真清理現有政府債務的基礎上，采取有效措施，加強債務的規范管理，嚴格舉債程序，控制債務規模，做好債務預警和風險評估，防范和化解債務風險，確保財政穩健運行。

抓好其它財政改革。按照十八屆三中全會關于深化財政改革的總體部署，結合攀枝花實際，有序推進稅收制度、財政體制和預算管理改革，建立現代財政制度，加快形成有利于轉變經濟發展方式、有利于建設公平統一市場、有利于基本公共服務均等化的體制機制。

各位代表，做好2014年財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在市委的堅強領導下，在市人大、市政協的監督指導下，認真落實本次會議的各項決議，深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，不斷創新思路，狠抓工作落實，努力完成各項任務，以優異的成績迎接建市50周年。

謝謝大家！