關于攀枝花市2016年財政預算執行情況

和2017年財政預算草案的報告（書面）

——2017年2月7日在攀枝花市第十屆人民代表大會第一次會議上

市財政局局長  劉元海

 

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大會報告攀枝花市2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案，請予審查，并請各位市政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2016年財政預算執行情況

2016年，在市委的堅強領導下，在市人大和市政協的監督指導下，全市各級各部門全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會以及市第十次黨代會精神，圍繞抓改革強保障，切實做好財政工作，促進了全市經濟社會持續健康發展。

（一）一般公共預算執行情況

年初收入預算全面實現。各級各部門履職盡責、主動作為，努力克服經濟下行、減稅降費等各方面的不利影響，全力組織財政收入，全市地方一般公共預算收入完成567,573萬元，為調整預算的101.4%，增長6.4%；市本級地方一般公共預算收入完成266,732萬元，為調整預算的100.4%，增長5.4%。

財政支出規模不斷擴大。堅持多管齊下，多措并舉，著力做大財政支出總量，全市實現一般公共預算支出1,220,053萬元，為調整預算的97.2%，增長8.3%。市本級實現一般公共預算支出517,081萬元，為調整預算的95.8%，增長8.9%。

全年收支預算實現平衡。全市地方一般公共預算收入加上級補助、上年結余、調入資金、納入一般公共預算管理的地方政府債券轉貸資金，可供安排的收入總量為1,683,799萬元，減去當年一般公共預算支出、上解上級支出、援助其他地區支出、一般公共預算地方政府債券還本等支出總量1,634,459萬元后，年終結存49,340萬元。結存資金按規定清理后，補充預算穩定調節基金14,790萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用34,550萬元。市本級地方一般公共預算收入加上級補助、上年結余、調入資金、下級上解收入、納入一般公共預算管理的地方政府債券轉貸資金，可供安排的收入總量為1,113,816萬元，減去當年一般公共預算支出、補助下級支出、上解上級支出、援助其他地區支出、一般公共預算地方政府債券還本等支出總量1,094,302萬元后，年終結存19,514萬元。結存資金按規定清理后，補充預算穩定調節基金7,359萬元、因項目跨年實施需要結轉下年繼續使用12,155萬元。2016年全市和市本級均實現了一般公共預算收支滾動平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

全市政府性基金收入完成61,164萬元，為調整預算的100%，下降43.7%，加上級補助、上年結余、調入資金、納入政府性基金預算管理的地方政府債券轉貸資金，可供安排的收入總量為226,671萬元。全市政府性基金支出127,589萬元，為調整預算的91.2%，下降23.9%，加調出資金、政府性基金預算地方政府債券還本支出后，支出總量為216,927萬元，收入總量減去支出總量后，全市結余9,744萬元。

市本級政府性基金收入完成41,042萬元，為調整預算的100.1%，增長20.7%，加上級補助、上年結余、下級上解收入、納入政府性基金預算管理的地方政府債券轉貸資金，可供安排的收入總量為182,352萬元。市本級政府性基金支出66,316萬元，為調整預算的96%，增長53.5%，加調出資金、補助下級支出、政府性基金預算地方政府債券還本支出后，支出總量為175,486萬元，收入總量減去支出總量后，市本級結余6,866萬元。

（三）國有資本經營預算執行情況

全市國有資本經營預算收入完成880萬元，為調整預算的100%，增長57.1%。全市國有資本經營預算支出73,019萬元，剔除省級國有資本經營預算支出在攀枝花列支等因素后，為調整預算的100%，下降17.9%，主要用于解決國有企業改制、經營性事業單位分類改革離退休人員待遇補差、市屬國有企業離退休人員及其家屬困難補助等。

市本級國有資本經營預算收入完成580萬元，為調整預算的100%，增長3.6%。調出120萬元到一般公共預算后，市本級國有資本經營預算支出460萬元，為調整預算的100%，下降17.9%。

（四）社會保險基金預算執行情況

全市社會保險基金（不含省級統籌的企業職工基本養老保險基金，下同）收入完成234,495萬元，為調整預算的113%，增長13%。加上年滾動結余后，可供安排的收入總量為400,137萬元。全市社會保險基金支出實現232,951萬元，為調整預算的97.8%，增長8%，主要用于兌現各項社會保險待遇政策。收入總量減去當年實際支出后，全市年終滾存結余167,186萬元。

市本級社會保險基金收入完成208,214萬元，為調整預算的113.8%，增長13.8%。加上年滾動結余后，可供安排的收入總量為368,393萬元。市本級社會保險基金支出實現210,645萬元，為調整預算的98%，增長8.8%。收入總量減去當年實際支出后，市本級年終滾存結余157,748萬元。

上述財政預算執行情況，為2016年12月31日快報數據，在完成決算審查匯總并與省級財政辦理結算后，還將有一些變化，屆時再向市人大常委會報告。

二、2016年財政工作

（一）落實市人大決議情況

按照市九屆人大六次會議有關決議以及市人大財政經濟委員會的審查意見，各級財政部門充分發揮職能作用，著力深化財稅體制改革，加強預算執行管理，不斷推動財政法制化建設進程。

主動接受監督，認真辦理代表建議。2016年，市人大代表著眼大局，積極提出經濟社會發展方面的建議，其中涉及財政的建議共19件，主要包括產業升級、城市轉型、生態環境、開放合作、民生改善、脫貧攻堅等方面，財政部門高度重視，虛心聽取意見，加強溝通交流，組織力量認真研究，及時反饋辦理情況，得到了人大代表的好評，反饋滿意率達到100%。

狠抓增收節支，確保財政穩健運行。依托綜合治稅平臺，加強重點稅源監管，強化“一站式”收費管理，盡最大努力組織收入入庫。堅持有保有壓，足額保障運轉類支出，繼續壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費，硬化預算約束，市本級“三公”經費支出同比下降28.4%。加大存量資金盤活力度，將結轉兩年以上的項目資金全部收回，統籌安排用于民生領域，僅市本級就清理盤活存量資金19,211萬元。切實做好爭取資金工作，全年共爭取上級財政資金1,296,264萬元（含政府性置換債券資金475,300萬元），極大緩解了財政支出壓力，實現了財政收支平衡。

用好財稅政策，促進經濟快速發展。嚴格執行“營改增”、資源稅改革等政策，取消、停征和歸并一批政府性基金，擴大相關政府性基金和行政事業性收費免征范圍，減輕企業負擔約97,848萬元，增強了企業自身發展活力。建立興攀產業發展基金，助力地方特色優勢產業做大做強。兌現新購商品房購房補貼和金融機構貸款獎勵政策12,248萬元，增加地方信貸總量，有效拉動城鄉居民消費增長。聚合資金1,448,400萬元，實施重大項目120個，成昆鐵路擴能改造、火車南站、攀大（理）高速公路等重大項目有序推進，市婦女兒童醫院、市政務服務中心等惠民便民項目陸續開工建設。同時，還設立PPP項目財政支持基金，推動全市重大基礎設施建設，為地方經濟持續發展奠定了良好基礎。

加大民生保障，提升公共服務能力。始終把保障和改善民生作為財政支持的重點，全年共投入民生工程資金582,784萬元，同比增長42.5%，主要投向人民群眾最關心、最亟盼解決的就業促進、扶貧解困、教育助學、百姓安居、道路通暢、基礎設施、生態環境等民生領域，織好織密民生保障安全網，促進了民生的持續改善。特別是針對“9.19”特大暴雨帶來的自然災害，全市多渠道籌集資金48,300萬元，保障了搶險救災和災后重建工作的有序推進，解決了災區群眾的燃眉之急。

深化財政改革，提高財政管理水平。認真落實中央、省財稅體制改革總體方案，編制中長期財政規劃，設立預算穩定調節基金，建立跨年度預算平衡機制。制定新一輪國家釩鈦高新技術產業開發區財政體制，增強產業凝聚力和帶動力。建立農業轉移人口市民化轉移支付政策體系，加快推進城鎮化進程。規范基層財政管理，理順縣鄉財政管理關系，夯實財政管理基礎。實施公務用車制度改革，將公車拍賣收入用于脫貧攻堅。啟動機關事業單位養老保險制度改革，建立統籌賬戶與個人賬戶相結合的養老保險制度。

（二）全市一般公共預算重點支出情況

按照“保運轉、保民生、轉方式”的要求，全市不斷優化支出結構，集中財力保障重點，有利促進了經濟社會協調發展。

1.全市實現教育支出242,195萬元，主要支持城鄉學校和幼兒園建設、農村教師周轉房工程，統一城鄉義務教育學校生均公用經費基準定額，免除普通高中建檔立卡家庭經濟困難學生學雜費，推進中等職業教育免除學雜費，促進了教育事業的優先發展。

2.全市實現科學技術支出14,231萬元，主要支持創新驅動發展戰略實施、科技體制改革、高新技術產業發展、科技精準扶貧、科技平臺建設等，推動了“大眾創業、萬眾創新”，科技對經濟社會的支撐作用更加明顯。

3.全市實現社會保障和就業支出174,059萬元，主要推進養老保險制度和城市公立醫院改革，將城鄉居民基本醫療保險財政補助標準提高到每人每年420元，進一步建立健全特困人員救助供養制度，落實就業創業、高層次人才引進和培養、殘疾人康復中心建設等各項補助政策，確保了社會和諧。

4.全市實現醫療衛生和計劃生育支出98,320萬元，主要支持醫藥衛生體制改革，落實公立醫院取消藥品加成政府補助，以及基本公共衛生服務、計劃生育、食品藥品監管等相關政策，特別是基本公共衛生服務項目年人均財政補助標準提高到45元，切實增強了政府的公共衛生服務能力。

5.全市實現文化體育和傳媒支出15,664萬元，主要用于群眾文體活動開展、公益電影放映、文化場館免費開放、文藝團體演出、農家書屋建設、文化站點建設、傳統文化保護、特色文化產業及新型文化業態發展等，豐富了群眾的文化生活。

6.全市實現節能環保支出27,276萬元，主要支持重點區域環境改善三年攻堅項目及污染防治，落實環境空氣質量激勵政策，實施天保工程、二灘庫區生態治理、生態功能區建設、公益林生態效益補償等項目，推動了國家森林城市的創建。

7.全市實現農林水支出127,801萬元，主要落實國家、省脫貧攻堅的各項決策部署，通過整合涉農資金，設立扶貧救助基金等方式，切實加大對貧困地區的投入，如期完成了2016年脫貧攻堅任務。同時，圍繞國家現代農業示范區建設，支持農村基礎設施和產業發展，增強了基層公共服務能力。

8.全市實現交通運輸支出41,122萬元，主要支持攀宜高速前期工作、攀大（理）高速公路和成昆鐵路新線建設、新開通攀枝花至上海航線，實施國省公路大中修和農村公路改善提升工程，為我市融入泛太交通網、擴大開放合作奠定了堅實的基礎。

2016年是本屆政府履職的最后一年?；仡欉^去五年，全市財政收入由高速向中低速增長轉換、支出由過去越位缺位向本位回歸、改革由淺灘步入深水區。廣大干部群眾勇于面對，逆勢而上，奮發有為，不斷推動財政改革發展邁上新臺階。

一是固本強基、做大收支，財政實力顯著增強。過去五年，全市地方一般公共預算收入累計達到2,887,491萬元，較上一個五年增長59.9%；全市一般公共預算支出累計達到5,790,638萬元，較上一個五年增長65.9%。特別值得一提的是，五年來，省委、省政府對攀枝花的改革發展給予了極大的支持，全市共獲得上級補助資金4,166,225萬元（含地方政府置換債券及政府性基金），為我市城市轉型和產業升級提供了有力的財力支撐。

二是抓住機遇、管控債務，財政運行保持穩健。用好地方政府置換債券政策，優化債務結構，緩解政府債務當期還款壓力。目前，通過市縣兩級的積極爭取，共置換地方政府債務815,100萬元，減少利息支出約40,800萬元，降低了政府債務成本。同時，制定出臺了《攀枝花市政府債務風險化解規劃》《攀枝花市政府債務風險應急處置預案》《攀枝花市政府性債務管理考核暫行辦法》，切實加強對地方政府債務的管控，有效防范財政風險，確保了財政的穩健運行。

三是改革創新、轉變方式，財政支出績效提升。發揮市場配置資源的決定性作用，通過設立產業發展基金、實施財政金融互動、開展政府購買服務、推進政府和社會資本合作等舉措，轉變財政支持經濟發展的方式，變直接投入為間接引導，在滿足發展需求的基礎上，最大程度地節約了財政資金，真正做到了財政資金“不越位、不缺位”，財政資金的杠桿作用更加有效，財政職能作用得到了進一步發揮。

這些成績的取得，是市委科學決策、堅強領導的結果，是市人大、市政協及代表委員們監督指導、大力支持的結果，是各級各部門和全市人民齊心協力、艱苦奮斗的結果。但同時，我們也要清醒認識到，當前財政運行還面臨著一些困難和問題，主要是財政收支矛盾異常尖銳，財政保障壓力與日俱增，財政運行困難程度進一步加深，財政管理還不能很好地適應新形勢、新常態的要求，財政改革的難度空前巨大、任務十分艱巨。

三、2017年財政預算草案

2017年，是新一屆政府開局之年，也是供給側結構性改革的深化之年。編好2017年收支預算，對做好財政工作意義重大。

總體來看，2017年，全市經濟發展基本面穩中向好，城市轉型和產業升級已初見成效，中央和省的宏觀政策調控紅利也逐步釋放，供給側結構性改革成果將集中顯現。但是，攀枝花作為一座典型的資源型城市，長期積累的結構性矛盾還需逐步消化，國家稅制改革對財政的影響也將持續發酵，民生保障和促進發展的任務仍然艱巨，財政兜底壓力依然巨大，這為全年財政收支預算帶來較大的不確定性，財政平衡的難度進一步增加。

2017年預算編制和財政工作，要全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會及市第十次黨代會精神，圍繞“五大發展理念”、推進“四個加快建設”、深化“四區驅動”，繼續堅持穩中求進總基調，適應把握引領經濟發展新常態，實施更加積極有效的財政政策，堅持勤儉辦事，狠抓增收節支，著力保障和改善民生，加快推進重大項目實施，深入推動財政改革，促進全市經濟社會平穩發展。

（一）2017年收入和支出預算安排

根據全市經濟社會發展中長期趨勢，以及市委確定的2017年經濟社會發展預期目標，按照實事求是、積極穩妥的原則，2017年全市和市本級收入預計和支出安排如下。

1.一般公共預算

全市地方一般公共預算收入安排為590,000萬元，增長4%。加上級補助、省財政提前通知的2017年專項轉移支付補助、調入資金和預算穩定調節基金后,一般公共預算收入總量為871,445萬元。收入總量扣除上解上級支出后，一般公共預算支出為868,607萬元。

市本級地方一般公共預算收入安排為280,000萬元，增長5%。加上級補助、省財政提前通知的2017年專項轉移支付補助、下級上解收入、調入資金和預算穩定調節基金后，一般公共預算收入總量為515,181萬元。上述收入扣除上解上級支出、補助下級支出后，一般公共預算支出為423,906萬元。

2.政府性基金預算

全市政府性基金收入預算安排為75,500萬元,增長23.4%，加調入資金，政府性基金收入總量為79,055萬元?？鄢{出到一般公共預算1,000萬元后，全市政府性基金支出安排為78,055萬元。

市本級政府性基金收入預算安排為42,000萬元，增長2.3%。加下級上解收入、調入資金，政府性基金收入總量為51,555萬元，扣除調出到一般公共預算1,000萬元后，市本級政府性基金支出安排為50,555萬元。

3.國有資本經營預算

全市國有資本經營預算收入安排為930萬元，增長5.6%，扣除調出到一般公共預算180萬元后，國有資本經營預算支出安排為750萬元。

市本級國有資本經營預算收入安排為600萬元，增長3.4%，扣除調出到一般公共預算180萬元后，國有資本經營預算支出安排為420萬元。

4.社會保險基金預算

全市社會保險基金預算收入安排為226,024萬元，下降3.6%。全市社會保險基金預算支出安排為236,780萬元，增長1.6%，扣除全市社會保險基金當年收支赤字，年終滾存結余156,430萬元。

市本級社會保險基金預算收入安排為196,478萬元，下降5.6%。市本級社會保險基金預算支出安排為209,267萬元，下降0.7%?？鄢斜炯壣鐣ｋU基金當年收支赤字，年終滾存結余144,959萬元。

（二）市本級一般公共預算重點支出安排

按照“兩保一轉”的保障序列，在合理安排市本級機關事業單位工資、養老保險改革等行政運行支出以及維護公共安全、加強社會管理支出的基礎上，對社會事業和產業發展方面的重點支出保障情況是：

在社會事業方面。一是安排教育支出75,130萬元，主要用于落實城鄉義務教育學生“三免一補”政策，繼續開展薄弱學校改造，支持發展現代職業教育，進一步完善學生資助政策體系。二是安排社會保障和就業支出70,380萬元，充分履行國家、省明確的社會政策托底責任，實施更加積極的就業政策，落實和完善支持養老服務業發展的政策措施，加大統籌社會救助資源力度。三是安排醫療衛生和計劃生育支出22,196萬元，繼續提高城鄉居民基本醫療保險財政補助和個人繳費標準，落實計劃生育各項獎補政策，深入推進城市公立醫院綜合改革，優化城鄉醫療衛生布局，增強公共衛生服務均等化。四是安排科技文化支出15,064萬元，支持創新型城市建設，落實高層次人才引進政策，打造高水平文藝團體，豐富群眾文化生活。五是安排城市建設管理支出73,573萬元，實施智慧城市建設，推進棚戶區改造，完善市政公用設施和城市基礎設施。六是安排交通運輸支出19,622萬元，繼續落實成品油價格改革補助政策，推進農村公路體系建設，支持城市公共交通發展。七是安排節能環保支出3,927萬元，加強重點區域流域污染防控，推進重點行業領域和重大環保項目實施，支持大規模綠化攀枝花、筑牢長江上游生態屏障行動，加速創建國家森林城市。

在產業發展方面。一是安排農業發展資金16,406萬元，主要支持貧困地區水利、道路等基礎設施建設和特色種養業發展，落實“一事一議”財政獎補政策，增強基層組織和公共運行維護保障能力，同時通過統籌地方一般公共預算、政府性基金預算、其他財政資金和社會捐贈資金，全力做好災后恢復重建。二是安排工業和服務業發展資金4,730萬元，主要支持國家釩鈦高新技術產業開發區發展、供給側結構性改革、“四川省質量強市示范城市”創建，加快推進“互聯網+”、現代物流園區、陽光康養旅游等二、三產業的發展。

2017年，市本級安排預備費4,000萬元，主要用于預算執行中因突發自然災害等形成的新增支出及其他難以預見的開支。

以上市本級財政預算草案，請予審查批準。同時，所有市級預算單位的部門預算（草案）已報送大會，請予審查。

四、財政的主要工作

（一）今后五年財政工作任務

未來五年，是全面建成小康社會最為關鍵的五年，也是建立現代財政制度最為艱巨的五年。全市上下要在市委的堅強領導下，堅定信心，開拓創新，激揚干勁，勇于擔當，努力做好各項財政工作，推動財政改革發展再上新臺階。

抓增收控支出，增強政府統籌能力。充分發揮財政對經濟運行的調節功能，創新財政政策，改善發展環境，培育新的財源增長點，不斷增強財政實力。全面落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，堅持精打細算，反對奢侈浪費，嚴控“三公”經費及一般性支出，騰出更多的財政資金，兌現國家、省各項財政支出政策，落實市委的各項決策部署，增強財政可持續發展能力。

保運轉惠民生，履行財政保障職能。嚴格執行國家確定的財政保障序列，始終把保正常運轉擺在全市財政工作的首位，不斷完善支出定額標準體系，健全與經濟社會發展相適應的部門經費保障機制，做好各級各部門正常履職的資金保障。繼續把民生保障作為財政支出安排的重點，深入實施民生工程，切實加大民生投入，努力提高民生支出占比，解決好人民群眾急需急盼的普惠性民生問題，讓人民群眾共享改革發展成果。

抓改革促發展，建立現代財政制度。按照中央財稅體制改革總體要求，全面推進稅收制度、事權和支出責任劃分、預算管理等財政改革，加快建立適應市場經濟的現代財政管理制度。在稅制改革方面，嚴格執行上級要求，提前謀劃，做好對接，確保我市改革紅利最大化。在事權和支出責任劃分方面，結合財政體制改革，合理劃分事權和支出責任，完善市以下分稅制財政體制。在預算管理方面，統籌“四本預算”，增強財政綜合調控能力；整合各類專項資金，集中財力保障重點工作；轉變財政支持方式，發揮財政資金對社會資本的引導和撬動作用；推進績效預算管理，提高財政資金使用效應；從嚴管控債務，防范和化解財政風險；全方位公開財政信息，打造公開、透明的“陽光財政”。

（二）2017年財政工作重點

組織預算執行，全面完成收支任務。堅持依法征收、依法減免，加強稅收稽查，減少稅收流失。積極適應改革新常態，在落實減稅降費政策的基礎上，創新收入組織方式和方法，抓好重點稅收征管。繼續優化財政支出結構，深入實施“十大民生工程”，著力辦好民生實事，加大脫貧攻堅投入，及時兌現國家、省、市出臺的各項惠民政策；落實減稅降費政策，促進企業創新發展，增強市場主體發展活力；完善收支預算執行督導機制，提高執行進度，實現財政運行與經濟發展的良性互動。

多方籌集資金，保障重點工作推進。一是貫徹中央、省供給側結構性改革各項部署，落實“三去一降一補”重點任務，用好攀枝花比較優勢，支持科技創新，著力優化工業和農業結構，擴大有效和中高端供給，提高供給體系質量和效益，增強供給側結構對需求變化的適應性，補短板、增效益，解決供需結構性失衡，為經濟發展留出新空間。二是做大做強產業發展基金，通過爭取省里投入、社會資本參與等方式，用好產業基金這一有效手段，支持攀西國家戰略資源創新開發試驗區、地方優勢產業加快發展。三是繼續創新政府和社會資本合作模式，支持市政務服務中心、花城新區醫院、市婦女兒童醫院、火車南站等重大基礎設施項目建設。四是大力實施財政金融互動，鼓勵銀信機構增加對我市基礎設施、脫貧攻堅、產業發展、生態建設等領域的信貸投放。五是繼續加大向上爭取資金力度，尤其是要抓好攀西國家戰略資源創新開發試驗區、獨立工礦區等方面的政策機遇，獲取更多的上級資金和政策支持。六是加大與省里對接，做好地方政府債券置換存量債務及新增債券的爭取工作，進一步優化債務結構，防范債務風險。

完善制度機制，提升財政管理績效。繼續做好“營改增”、資源稅改革的后續工作，爭取將攀枝花納入水資源稅改革試點范圍，發揮稅制改革對地方經濟的調控作用；實施新一輪國家釩鈦高新技術產業開發區財政體制，增強園區發展活力；健全基層財政運行機制，完善管理制度，促進縣域經濟發展；深化專項資金管理改革，更加注重優化結構、用好增量、激活存量，進一步提升財政資金使用績效；推進政府綜合財務報告試編，摸清政府家底，提高行政資源的配置效益；兼顧政府預算管理和部門預算管理的不同特點和管理需要，扎實做好支出經濟分類科目改革試點工作；加強年度預算與“十三五”財政發展規劃、中期財政規劃的銜接，不斷提高財政發展的前瞻性和延續性。

各位代表，2017年的財政工作既蘊藏良好的機遇，更面臨巨大的挑戰，我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督指導下，認真貫徹落實本次大會決議，堅定信心，振奮精神，為攀枝花經濟社會全面發展作出新的貢獻！