關于攀枝花市本級

2017年財政預算調整方案的報告

2017年10月9日在攀枝花市第十屆人民代表大會常務委員會第五次會議上

市人民政府

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》和《攀枝花市人民代表大會常務委員會預算審查監督暫行辦法》的規定，我向會議報告市本級2017年財政預算調整方案，請予批準。

一、關于2017年1至8月預算執行情況

1至8月，全市地方一般公共預算收入完成364,028萬元，同比增長8%;政府性基金收入完成30,707萬元，同比增長67.6%；國有資本經營預算收入完成300萬元，同比下降48.3% ;社保基金收入完成147,496萬元，同比增長4.5%。全市實現一般公共預算支出812,563萬元，同比增長16%；政府性基金支出74,660萬元，同比增長66.1%；社保基金支出149,141萬元, 同比增長7.3%。

分級看，市本級地方一般公共預算收入完成166,882萬元，同比下降0.8%；政府性基金收入完成14,775萬元，同比增長131.8%；國有資本經營預算收入完成300萬元，同比下降48.3%;社保基金收入完成124,394萬元, 同比增長3.3%。市本級實現一般公共預算支出343,100萬元，同比增長12.6%；政府性基金支出47,432萬元，同比增長193.2%；社保基金支出133,915萬元，同比增長6.4%。

縣區地方一般公共預算收入完成197,146萬元，同比增長16.7%；政府性基金收入完成15,932萬元，同比增長33.3%;社保基金收入完成23,102萬元, 同比增長11.2%。縣區實現一般公共預算支出469,463萬元，同比增長18.5%；政府性基金支出27,228萬元，同比下降5.4%;社保基金支出15,226萬元，同比增長16.1%。

二、關于2017年省級安排市本級地方政府債券情況

截止2017年8月底，省財政下達市本級地方政府債券總額為347,249萬元，其中，新增債券68,400萬元，主要用于保障地方重點項目建設；置換債券278,849萬元，全部用于償還政府性債務本金。在上述新增債券和置換債券中，納入一般公共預算管理的地方政府一般債券為249,099萬元，納入政府性基金預算管理的地方政府專項債券為98,150萬元。

上述地方政府債券的安排使得市本級財力發生了變化。按照《中華人民共和國預算法》及《四川省人民政府關于印發四川省政府性債務管理辦法的通知》要求，地方政府債券應納入預算管理，需相應對年初預算進行調整。

三、關于調整市本級財政預算的建議

（一）一般公共預算

1.收入預算調整。從目前地方一般公共預算收入執行情況看，預計能完成年初目標，因此，2017年市本級地方一般公共預算收入不做調整。

2.財力變化情況。2017年納入一般公共預算管理的地方政府一般債券收入為249,099萬元，相應增加財力249,099萬元。

3.支出預算調整。根據財力的變化情況，按照“量力而行、收支平衡”的原則，對2017年市本級一般公共預算總支出進行調整。具體為：

（1）調增市本級一般公共預算支出19,300萬元，主要用于市委、市政府確定的市本級2017年基礎設施建設項目。

（2）調增市本級地方政府一般債務還本支出229,799萬元，主要用于償還企業債券本金148,000萬元、償還市建設銀行貸款本金28,797萬元、償還國家開發銀行貸款本金22,600萬元、償還省轉貸債券資金21,218萬元、償還市農村商業銀行貸款本金5,503萬元、償還市商業銀行貸款本金3,681萬元。

調整后，2017年市本級一般公共預算總支出由市十屆人大一次會議審查通過的423,906萬元，調整為673,005萬元, 其中：一般公共預算支出為443,206萬元;地方政府一般債務還本支出為229,799萬元。

（二）政府性基金預算

1.收入預算調整。從目前政府性基金收入執行情況看，預計政府性基金收入能完成年初目標。因此，2017年市本級政府性基金收入預算不做調整。

2.財力變化情況。2017年納入市本級政府性基金預算管理的地方政府專項債券收入為98,150萬元，相應增加財力98,150萬元。

3.支出預算調整。根據財力變化情況，相應調增政府性基金總支出98,150萬元。具體為：

（1）調增市本級政府性基金支出預算49,100萬元，主要用于市委、市政府確定的市本級2017年基礎設施建設項目。

（2）調增市本級地方政府專項債務還本支出49,050萬元，分別用于償還興業銀行貸款本金30,000萬元和國家開發銀行貸款本金19,050萬元。

調整后，2017年市本級政府性基金總支出由市十屆人大一次會議審查通過的51,555萬元，調整為149,705萬元,其中：政府性基金支出為100,655萬元;地方政府專項債務還本支出為49,050萬元。

（三）國有資本經營預算

從目前國有資本經營預算執行情況看，預計國有資本經營預算的收支能完成年初目標。因此，2017年市本級國有資本經營預算不做調整。

（四）五況與（）（）社會保險基金預算

從目前社會保險基金預算執行情況看，預計社會保險基金收支均能完成年初目標。因此，2017年市本級社會保險基金預算不做調整。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，當前攀枝花正處于經濟社會發展的關鍵時期，財政工作任務十分繁重和艱巨。我們將在市委的正確領導下，在市人大的監督支持下，履職盡責，增添措施，開拓進取，扎實工作，為促進全市經濟社會健康發展而努力奮斗。

謝謝大家!