按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　市勝利水庫管理所是對已建的水利工程正常運行提供管理保障、對勝利水庫工程的日常維護及其機械設備的運行管理、對水利工程的運行進行安全監測、安全鑒定以及勝利水庫風景區建設和水質保護等工作。

　　2016年重點工作任務：按照“水生態保護暨水利風景區規劃”開展工作；分階段完成水資源保護綠化工作；繼續推進《勝利水庫大壩安全監測系統建設》的項目實施；完成干渠維修改造工作、確保供水運行安全和提高供水使用效益；進一步推廣和探索由鄉鎮或協會主導的“按量計費、先費后水”的供用水制度，節約水資源，提高用水效率等。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年我所收入預算總額為415.57萬元，其中：當年財政撥款收入415.57萬元。相應安排支出預算415.57萬元，其中：人員支出192.67萬元，日常公用支出46.1萬元，對個人和家庭的補助支出27.8萬元，專項支出149萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　我所預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的樞紐工程及渠道修護、供水工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我所正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障我所工程款、渠道科為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）農林水支出394.22萬元，主要用于我所人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（ 樞紐工程維修養護、白蟻防治、干渠、支渠等維修養護工程支出）。

　?。ǘ┳》勘Ｕ现С?1.35萬元，用于我所按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數13.2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.95萬元，公務用車購置及運行維護費12.25萬元

　?。ㄒ唬o因公出國（境）經費

　　（二）公務接待費與2015年預算數持平

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費與2015年預算數基本持平

　　2016年安排公務用車運行維護費12.25萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

　　附件：附表.xls