按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市勝利水庫管理所成立于1992年，2007年水管體制改革，經(jīng)費(fèi)形式調(diào)整為全額撥款事業(yè)單位。水庫主要職能為水利工程運(yùn)行管理、日常維護(hù)及運(yùn)行安全監(jiān)測等。

　　（一） 2014年主要完成的工作

　　1、開展了近100天的年度安全大檢查和汛前大檢查工作，通過各項(xiàng)檢查，確保了2014年水庫各項(xiàng)水利設(shè)施、設(shè)備安全度汛，蓄供水工作安全運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行供水計劃，截止2014年10月共向灌區(qū)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及仁和城區(qū)供水641.6萬立方米(其中：農(nóng)業(yè)供水581萬立方米，城鎮(zhèn)應(yīng)急保障供水24.73萬立方米，大竹河水庫調(diào)試蓄水35.82萬立方米)，有效保證了灌區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城鎮(zhèn)應(yīng)急用水，并較好的完成了水費(fèi)征收工作。2014年共收取水費(fèi)21.22萬元。

　　2、完成原有變壓器房的修建、改造和變壓器安裝恢復(fù)工作； 按照森林廊道建設(shè)規(guī)劃，完成了庫區(qū)綠地“潤物園”二期綠化項(xiàng)目；并完成了值班室后山灌溉系統(tǒng)改造以及門衛(wèi)室給水系統(tǒng)改造工作；定期對庫區(qū)漂浮物的清理。使得勝利水庫庫區(qū)環(huán)境更加優(yōu)美、整潔，并有效保護(hù)了水資源。

　　二、收支決算總體情況

　　2014年財政收入決算總額為524.47萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入395.46萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入129.01萬元 。收入決算總額較2013年減少23.1萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少。

　　2014年財政支出決算總額為330.7萬元，其中：農(nóng)林水支出312.01萬元，住房保障支出18.69萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193.77萬元。支出決算總額較2013年減少87.86萬元.主要原因是一是部分工程還未辦理決算，尚未支付工程款；二是項(xiàng)目安排資金下達(dá)較晚，綠化栽植工作一般在春季進(jìn)行，冬季栽植存活率低，見效差。所以項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到2015年開春實(shí)施。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 。

　　基本支出，是用于保障市勝利水庫管理所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障我單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　　（一）農(nóng)水林支出312.01萬元，主要用于：勝利水庫日常運(yùn)行管理、安全監(jiān)測的支出及大壩、渠道等的維修養(yǎng)護(hù)。

　　（二）住房保障支出18.69萬元，主要用于：繳納全所職工的住房公積金。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年無出國（境）經(jīng)費(fèi)支出

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元,較2013年決算數(shù)基本持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元,較2013年決算數(shù)下降33% ，主要原因是對公務(wù)用車加強(qiáng)了管理，節(jié)約了燃油開支。

　　截至2014年12月底，我所共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車3輛、越野車1輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.84萬元，用于勝利水庫主體工程檢查、干渠、渡槽等檢查維護(hù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

    附件：勝利水庫2014年度部門決算公開 .xls