攀枝花市勝利水利工程運(yùn)行中心

2021年部門預(yù)算編制說明 

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................2

（一）職能簡介....................................................2

（二）2021年重點(diǎn)工作.......................................2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................2

三、收支預(yù)算情況說明........................................3

（一）收入預(yù)算情況............................................3

（二）支出預(yù)算情況............................................3

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明........................4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明................4

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....4

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............4

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................5

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明.....6

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................7

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明............................7

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)............................................7

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況............................7

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況....................................7

十、名詞解釋........................................................7

 

 

一、基本職能及主要工作

（一） 市勝利水利工程運(yùn)行中心職能：負(fù)責(zé)勝利水庫、沙壩田水庫管理范圍內(nèi)的工程及設(shè)施設(shè)備管理；承擔(dān)日常維修養(yǎng)護(hù)、運(yùn)行管理、安全監(jiān)測、供水調(diào)度具體工作；編制汛期調(diào)度運(yùn)行計(jì)劃、大壩安全應(yīng)急預(yù)案、防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案并按批準(zhǔn)的水庫調(diào)度規(guī)程組織實(shí)施；承擔(dān)渠道管理及灌區(qū)供水服務(wù)；承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水生態(tài)保護(hù)具體工作.

（二）市勝利水利工程運(yùn)行中心2021年重點(diǎn)工作。做好沙壩田水庫病險(xiǎn)整治收尾工作，推進(jìn)勝利水庫大壩病險(xiǎn)整治工作和水資源保護(hù)涵養(yǎng)林建設(shè)工作；按照部頒標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合水庫管理工作實(shí)際，制定工程管理標(biāo)準(zhǔn)并抓好執(zhí)行；抓好蓄水保水工作，科學(xué)編制用水計(jì)劃，抓好安全供水工作和水費(fèi)收繳工作，指導(dǎo)和幫助灌區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立用水者組織，進(jìn)一步規(guī)范用水秩序；抓好庫區(qū)涉水環(huán)保工作，持續(xù)做好水面監(jiān)控，及時(shí)清理漂浮物，保證庫面清潔。發(fā)揮聯(lián)合執(zhí)法優(yōu)勢，持續(xù)開展庫區(qū)周邊及上游巡查清理，全力保障水環(huán)境安全。加強(qiáng)水資源保護(hù)，定期對(duì)庫區(qū)水質(zhì)開展檢測，對(duì)庫區(qū)開展物理滅菌工作，確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)。加強(qiáng)溝通對(duì)接協(xié)調(diào)。積極與平地鎮(zhèn)、大田鎮(zhèn)政府的協(xié)調(diào)，積極促進(jìn)當(dāng)?shù)卣畬?duì)水庫集雨區(qū)范圍內(nèi)面源污染治理。

二、單位構(gòu)成情況

市勝利水利工程運(yùn)行中心為市水利局下屬的公益性二類事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，我中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入612.51萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5.00萬元、社會(huì)保障就業(yè)支出41.80萬元、農(nóng)林水支出529.60萬元、住房保障支出36.11萬元。2021年我中心收支總預(yù)算612.51萬元。

• 收入預(yù)算情況

我中心2021年收入預(yù)算612.51萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入612.51萬元，占100%。其中：其他組織事務(wù)支出5.00萬元、事業(yè)單位離退休5.08萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.72萬元、水利工程運(yùn)行與維護(hù)461.60萬元、其他水利支出68.00萬元、住房公積金36.11萬元；

 （二）支出預(yù)算情況

我中心2021年支出預(yù)算612.51萬元，其中：基本支出474.51萬元，占77.47%。其中：事業(yè)單位離退休5.08萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.72萬元、水利工程運(yùn)行與維護(hù)461.60萬元、住房公積金36.11萬元；項(xiàng)目支出138.00萬元，占22.53%。其中：其他組織事務(wù)支出5.00萬元、水利工程運(yùn)行與維護(hù)65.00萬元、其他水利支出68.00萬元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

我中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算612.51萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入612.51萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出5.00萬元、社會(huì)保障就業(yè)支出41.80萬元、農(nóng)林水支出529.60萬元、住房保障支出36.11萬元。 

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

我中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款612.51萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加201.20萬元，主要原因是一：2020年通過公開招考考核等方式新進(jìn)5位職工，經(jīng)費(fèi)因此增加。二、2020年的維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行管理費(fèi)預(yù)算科目是政府性基金預(yù)算撥款，而2021年的維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行管理費(fèi)預(yù)算科目是一般公共預(yù)算撥款。

 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

其他組織事務(wù)支出5.00萬元，占0.82%；事業(yè)單位離退休5.08萬元，占0.83%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.72萬元，占5.99%；水利工程運(yùn)行與維護(hù)461.60萬元，占75.36%，其他水利支出68.00萬元，占11.10%；住房公積金36.11萬元，占5.90%

 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，主要用于中心援藏援彝人員的地區(qū)補(bǔ)助、艱苦補(bǔ)助等生活補(bǔ)助的發(fā)放。

2、社會(huì)保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為5.08萬元，主要用于我單位三位退休人員的目標(biāo)獎(jiǎng)、福利費(fèi)等支出。

3.社會(huì)保障就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為36.72萬元，主要用于職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)2021年預(yù)算數(shù)為461.60萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)及沙壩田水庫及勝利水庫兩座水庫的維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)等。主要用于保障我中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及對(duì)兩座水庫的樞紐工程、渠道工程的維修養(yǎng)護(hù)，保障水庫安全運(yùn)行。

5. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算68.00萬元，用于保障中心整體工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障下游群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，充分發(fā)揮水庫工程綜合效益。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)36.11萬元，用于我中心職工的住房公積金繳納。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我中心2021年一般公共預(yù)算基本支出474.51萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)423.55萬元，主要包括：基本工資112.39萬元、津貼補(bǔ)貼14.66萬元、績效工資173.86萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.72萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.17萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.40萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.21萬元、住房公積金36.11萬元、其他工資福利支出15.60萬元、退休費(fèi)4.19萬元、退休醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.24萬元。

公用經(jīng)費(fèi)50.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.59萬元、水費(fèi)0.92萬元、電費(fèi)2.29萬元、郵電費(fèi)1.22萬元、差旅費(fèi)18.36萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.02萬元、福利費(fèi)3.52萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.80萬元、其他交通費(fèi)用1.44萬元、在職及退休黨建經(jīng)費(fèi)5.09萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

我中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.51萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.81萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平。無因公出國（境）費(fèi)用

 （二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平 

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算持平。 

我中心現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（7座以下商務(wù)車 ）1輛，小型貨車（皮卡車）2輛

 2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.81萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保養(yǎng)等方面支出，主要保障水庫安全運(yùn)行管理工作等方面支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，我中心的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算50.96萬元，比2020年預(yù)算增加6.18萬元，增加12.13%。增加原因是因?yàn)?021年增加五位職工。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，我中心共有車輛3輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。 

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年我中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款138.00萬元 。

 十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：指開展勝利水庫、沙壩田水庫運(yùn)行維護(hù)和水生態(tài)保護(hù)方面的支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人事、財(cái)政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.單位收支總表

      表1-1.單位收入總表

      表1-2.單位支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

攀枝花市勝利水利工程運(yùn)行中心2021年部門預(yù)算編制說明.doc

單位預(yù)算-攀枝花市勝利水利工程運(yùn)行中心預(yù)算公開表（2021）.xlsx

2021年政府采購預(yù)算編制說明（勝利水庫）.doc

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     2021年2月18日