一、基本職能及主要工作

　　（一）市勝利水庫管理所是對已建的水利工程正常運行提供管理保障、對勝利水庫工程的日常維護及其機械設備的運行管理、對水利工程的運行進行安全監測、安全鑒定以及勝利水庫風景區建設和水質保護等工作。

　　（二）2019年重點工作: 做好沙壩田水庫接收各項準備工作; 推進勝利水庫大壩安全鑒定; 抓好水資源保護涵養林建設抓好;放水閘等檢修、庫區架空線改造、應急搶險道路建設等工作。抓好防汛減災工作，強化汛情預測; 抓好供水保障工作。科學編制用水計劃;落實涉水環保工作。抓好庫區涉水環保工作

　　二、單位構成情況

　　我單位為市水務局下屬的二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市勝利水庫管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入406.23萬元、政府性基金預算撥款收入80.00萬元。支出包括： 社會保障和就業支出34.95萬元、城鄉社區支出80.00萬元、農林水支出344.26萬元、住房保障支出27.02萬元。2019年收支總預算486.23萬元。

　　（一）收入預算情況

　　我所2019年收入預算486.23萬元，一般公共預算撥款收入406.23萬元，占83.55%；其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出34.95萬元、水利工程運行與維護340.26萬元、其他水利支出4.00萬元、住房公積金27.02萬元。政府性基金預算撥款收入—土地開發支出80.00萬元，占16.45%；

　　（二）支出預算情況

　　我所2019年支出預算486.23萬元，其中：基本支出368.23萬元，占75.73%；包括：機關事業單位基本養老保險繳費支出34.95萬元、水利工程運行與維護306.26萬元、住房公積金27.02萬元；項目支出118.00萬元，占24.27% ；包括：土地開發支出80.00萬元、水利工程運行與維護34.00萬元、其他水利支出4.00萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　我所2019年財政撥款收支總預算486.23萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入406.23萬元、本年政府性基金預算撥款收入80.00萬元。支出包括：社會保障和就業支出34.95萬元、農林水支出344.26萬元、住房保障支出27.02萬元、城鄉社區支出80.00萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　我所2019年一般公共預算當年撥款406.23萬元，比2018年預算數減少70.11萬元，主要是2019年維修養護經費在政府性基金預算撥款收入，2018年維修養護經費在一般 預算撥款收入科目。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出34.95萬元，占8.6%；水利工程運行與維護支出340.26萬元，占83.76%； 其他水利支出4.00萬元，占0.98%；住房公積金27.02萬元，占6.66%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.機關事業單位養老保險繳費支出2019年預算數為34.95萬元，主要用于職工的基本養老保險繳費。

　　2.水利工程運行與維護2019年預算數為340.26萬元，包括基本工資、津貼補貼、離退休費和日常公用經費等。主要用于用于保障我所正常運轉的日常支出。

　　3.其他水利支出2019年預算4.00萬元，用于援藏援彝人員的地區補助、艱苦補助等。

　　4.住房公積金支出2019年預算數27.02萬元，用于我所職工的住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　我所2019年一般公共預算基本支出368.23萬元，其中：

　　人員經費323.36萬元，主要包括：基本工資82.62萬元、津貼補貼11.59萬元、績效工資130.95萬元、機關事業單位基本養老保險繳費34.95萬元、職工醫保及其他社保繳費22.41萬元、住房公積金27.02萬元、其他工資福利支出12.48萬元、退休費1.26萬元、退休醫療費補助0.08萬元。

　　公用經費44.87萬元，主要包括：辦公費4.32萬元、水費0.86萬元、電費2.16萬元、郵電費1.08萬元、差旅費17.28萬元、公務接待費0.78萬元、工會經費4.50萬元、福利費2.63萬元、公務用車運行維護費7.56萬元、在職及退休黨建經費3.69萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　我所2019年“三公”經費財政撥款預算數8.34萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.78萬元，公務用車購置及運行維護費7.56萬元。

　　（一） 因公出國（境）經費與2017年預算持平。無因公出國（境）費用。

　　（二）公務接待費較 2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降19%，主要原因是事業單位公車改革，我所減少一輛公務用車。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（7座以下商務車 ）1輛，小型貨車（皮卡車）2輛

　　2019年安排公務用車運行維護費7.56萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保養等方面支出，主要保障水庫安全運行管理工作等方面支出。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　我所2019年政府性基金預算支出80.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出80.00萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，我所事業單位的運行經費財政撥款預算為44.87萬元，比2018年預算減少0.21萬元，下降0.47%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，我所共有車輛3輛。其中，執法執勤用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設備 。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年我所部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款38.00萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[602008]攀枝花市勝利水庫管理所.xls

                  [602008]攀枝花市勝利水庫管理所項目支出績效目標表.rar

                   602008市勝利水庫管理所2019年政府采購預算編制說明.doc