一、基本職能及主要工作

　　（一）市資金辦職能簡介

　　市資金辦屬預算內全額撥款事業單位,主要職責是建設工程項目行政事業性收費（政府性基金）一站式征收，包括城市建設基礎設施配套費、白蟻防治費、散裝水泥專項資金、新型墻體材料專項基金、人防工程易地建設費、農民工資保證金。

　　（二）市資金辦2017年重點工作

　　1、積極開展建設工程項目一站式規費征收工作，做到應收盡收；

　　2、啟動行政收費打捆征收系統改造項目。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市資金辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入，支出包括城鄉社區支出、住房保障支出、社會保障和就業支出。

　　（一）收入預算情況

　　市資金辦2017年一般公共預算撥款收入120.87萬元，無上年結轉資金。

　　（二）支出預算情況

　　市資金辦2017年安排支出預算120.87萬元，其中：基本支出100.87萬元，占83.45%；項目支出20萬元，為業務運行費，占16.55%。

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　市資金辦2017年財政撥款收支總預算120.87萬元。本年一般公共預算撥款收入120.87萬元，支出120.87萬元，支出包括城鄉社區支出104.21萬元、住房保障支出7.13萬元、社會保障和就業支出9.53萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市資金辦2017年一般公共預算當年撥款120.87萬元，比2016年預算數減少26.64萬元，主要原因：一是退休人員工資已交社保，使得對個人和家庭的補助支出預算撥款金額減少20.15萬元，二是縮減經費開支，項目支出和日常公用支出預算撥款減少了7.33萬元，三是工資福利支出增加了0.84萬元，基本與去年持平。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　城鄉社區支出104.21萬元，占86.22%；住房保障支出7.13萬元，占5.90%；社會保障和就業支出9.53萬元，占7.88%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 城鄉社區支出104.21萬元主要用于單位日常行政工作、建設工程項目行政征收一站式收費工作正常運行。

　　2. 住房保障支出7.13萬元主要是在職職工的公積金。3. 社會保障和就業支出9.53萬元，主要是在職職工的

　　機關養老保險。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　市資金辦2017年一般公共預算基本支出100.87萬元，其中：人員經費84.62萬元，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關養老保險繳費、其他社會保障繳費；日常公用支出16.25萬元，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、黨建經費、離退休福利費及公用經費。

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市資金辦2017年“三公”經費財政撥款預算數6.32萬元，其中：公務接待費0.32萬元，公務用車運行維護費6萬元。公務接待費和公務用車運行維護費與去年相比基本持平。

　　市資金辦現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，2017年安排公務用車運行維護費6萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要是用于保障行政征收等工作順利開展。

　　七、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市資金辦機關運行經費財政撥款預算為100.87萬元，比2016年預算21.64萬元，下降17.66 %。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市資金辦共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市資金辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款20萬元。

　　附件：市資金辦預算信息公開表.XLS